Zhenhai Petrochemical Engineering Co (603637) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.17 – ¥22.15 · Fair‑Value‑Band ¥4.36 – ¥7.27 · der Kurs von ¥13.19 notiert über dem Fair Value von ¥5.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Zhenhai Petrochemical Engineering Co (603637) notiert aktuell bei ¥13.19, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhenhai Petrochemical Engineering Co einen Umsatz von 464M CNY bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 862M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.36 (Bear Case) bis ¥7.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 603637 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.14) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.26). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhenhai Petrochemical Engineering Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Generalunternehmertum, technische Beratung, technisches Design und technische Überwachung tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Ingenieurmanagement, Überwachung, Ingenieurbewertung, Ausschreibungsagentur für Ingenieurwesen und anderen Aktivitäten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhenhai Petrochemical Engineering Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Generalunternehmertum, technische Beratung, technisches Design und technische Überwachung tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Ingenieurmanagement, Überwachung, Ingenieurbewertung, Ausschreibungsagentur für Ingenieurwesen und anderen Aktivitäten tätig. und anlagenweite Planung, Projektantragsberichte, Machbarkeitsstudien, Gesamtentwurf großer und komplexer Projekte, technische Beratung, Design, Beschaffung, Baumanagement, Ingenieurwesen, Beschaffung und Bauverträge, Projektmanagementverträge, Schulung und Inbetriebnahme für petrochemische Ingenieurprojekte. Darüber hinaus befasst es sich mit der Erstellung und Überprüfung von Investitionsschätzungen und Bewertungsberichten nach dem Projekt. und Erstellung von Bauprojektbudgets, Kostenvoranschlägen, Abrechnungs- und Endabrechnungsberichten und -prüfungen, Angebotspreisen und Angeboten für die Umsetzungsphase des Bauprojekts, Leistungsverzeichnissen sowie Änderungen der Bauvertragspreise und Berechnung von Ansprüchen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gutachterleistungen für ingenieurkostenwirtschaftliche Streitigkeiten an; und technische Kostenüberwachung sowie Baukosten-Informationsdienste. Zhenhai Petrochemical Engineering Co., Ltd. wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Ningbo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhenhai Petrochemical Engineering Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥462M (FY2025), rund −19.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥66.1M (−3.1%/Jahr seit FY2021).

603637 ist 56% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.