Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 39.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥20.82 – ¥97.98 · Fair‑Value‑Band ¥6.26 – ¥10.44 · der Kurs von ¥67.80 notiert über dem Fair Value von ¥7.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650) notiert aktuell bei ¥67.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Red Avenue New Materials Group Co Ltd einen Umsatz von 3.6B CNY bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.26 (Bear Case) bis ¥10.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥67.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 126% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 603650 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥12.93) gegenüber Wachstums-DCF (¥0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Vertrieb von feinchemischen Rohstoffen, chemischen Produkten, Gummi- und Kunststoffverarbeitungshilfsmitteln, Beschleunigern, mikroelektronischen Materialien und biologisch abbaubarem Kunststoff.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Vertrieb von feinchemischen Rohstoffen, chemischen Produkten, Gummi- und Kunststoffverarbeitungshilfsmitteln, Beschleunigern, mikroelektronischen Materialien und biologisch abbaubarem Kunststoff. Das Unternehmen bietet Harze wie klebrigmachendes Harz, klebrigmachendes Harz aus P-tert-Butylphenol-Formaldehyd, klebrigmachendes Harz aus P-Octylphenol-Formaldehyd, klebrigmachendes Harz aus reinem Phenol-Formaldehyd, Phenol-Formaldehydharz mit Tallölmodifikation, CNSL-modifiziertes Phenol-Formaldehyd-Verstärkungsharz und Resorcin-Formaldehydharz sowie aushärtendes, nasses GFK-, Anti-Riss-, Profil- und Seitenwandharz an. Darüber hinaus werden Hilfsstoffe für die Gummiverarbeitung, Kieselsäure und funktionelle Additive, umweltfreundliche chemische Peptisierungsmittel, Antireversionsmittel, Homogenisatoren und Kopplungsmittel für CB bereitgestellt. und Vulkanisierungsmittel, Klebrigmacher und Silica-Aktivator, Silica und Silan, Harz mit hohem Styrolgehalt und Antioxidationsmittel, Gummiwachs, Profilgriffharz, Gummiadditive, umweltfreundliches Gummiöl, Kobalt und Rayon. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Phenolharz für CCL, LCD und OLED an; KrF DUV-Fotolack, I/G-Linien-Positiv-Fotolack, Dickfilm-Positiv, Lift-Off-Negativlack, BP-Positivlack, ArF, EBR und PMA; hochfeiner schwarzer Fotolack für Farbfilter, Displaylack oder TFT-LCD und positiver AMOLED-Fotolack; biologisch abbaubare Produkte für den täglichen Gebrauch, Lebensmittelkontakt und landwirtschaftliche Anwendungen; und andere Industrieprodukte, die P-Tert-Butylphenol, Katalysatoren und industrielle Phenolharze umfassen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Red Avenue New Materials Group Co Ltd entwickelte sich von ¥2.3B (FY2021) auf ¥3.4B (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥563M (+14.6%/Jahr seit FY2021).

603650 ist 88% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.