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Datenbasierte Aktienbewertung

Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 30.09.2026: Fair Value von Red Avenue New Materials Group Co Ltd ¥7,57, Kurs ¥62,30, Potenzial −87,9 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · CN · ISIN CNE1000036G1

RA Wenige Daten 27.09.2026

Red Avenue New Materials Group Co Ltd

603650 · SHG

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 7,57 ¥ · Stark überbewertet (−87,9 %)
!Qualität 47/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +10,9 %/J)
✓Solide profitabel · 15,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!0,8 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Moderater Burggraben 52/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 16 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

97,98 ¥ 20,82 ¥ Fair Value 7,57 ¥ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,82 ¥ – 97,98 ¥ · Fair‑Value‑Band 5,55 ¥ – 10,31 ¥ · der Kurs von 62,30 ¥ notiert über dem Fair Value von 7,57 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Vertrieb von feinchemischen Rohstoffen, chemischen Produkten, Gummi- und Kunststoffverarbeitungshilfsmitteln, Beschleunigern, mikroelektronischen Materialien und biologisch abbaubarem Kunststoff.

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Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Vertrieb von feinchemischen Rohstoffen, chemischen Produkten, Gummi- und Kunststoffverarbeitungshilfsmitteln, Beschleunigern, mikroelektronischen Materialien und biologisch abbaubarem Kunststoff. Das Unternehmen bietet Harze wie klebrigmachendes Harz, klebrigmachendes Harz aus P-tert-Butylphenol-Formaldehyd, klebrigmachendes Harz aus P-Octylphenol-Formaldehyd, klebrigmachendes Harz aus reinem Phenol-Formaldehyd, Phenol-Formaldehydharz mit Tallölmodifikation, CNSL-modifiziertes Phenol-Formaldehyd-Verstärkungsharz und Resorcin-Formaldehydharz sowie aushärtendes, nasses GFK-, Anti-Riss-, Profil- und Seitenwandharz an. Darüber hinaus werden Hilfsstoffe für die Gummiverarbeitung, Kieselsäure und funktionelle Additive, umweltfreundliche chemische Peptisierungsmittel, Antireversionsmittel, Homogenisatoren und Kopplungsmittel für CB bereitgestellt. und Vulkanisierungsmittel, Klebrigmacher und Silica-Aktivator, Silica und Silan, Harz mit hohem Styrolgehalt und Antioxidationsmittel, Gummiwachs, Profilgriffharz, Gummiadditive, umweltfreundliches Gummiöl, Kobalt und Rayon. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Phenolharz für CCL, LCD und OLED an; KrF DUV-Fotolack, I/G-Linien-Positiv-Fotolack, Dickfilm-Positiv, Lift-Off-Negativlack, BP-Positivlack, ArF, EBR und PMA; hochfeiner schwarzer Fotolack für Farbfilter, Displaylack oder TFT-LCD und positiver AMOLED-Fotolack; biologisch abbaubare Produkte für den täglichen Gebrauch, Lebensmittelkontakt und landwirtschaftliche Anwendungen; und andere Industrieprodukte, die P-Tert-Butylphenol, Katalysatoren und industrielle Phenolharze umfassen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Aktienanalyse

Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650) notiert aktuell bei 62,30 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,57 ¥ liegt, also 87,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 12,93 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 62,30 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 2,88 ¥, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 5,55 ¥ (Bear) bis 10,31 ¥ (Bull), der Kurs von 62,30 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Red Avenue New Materials Group Co Ltd entwickelte sich von 2,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 3,4 Mrd. CNY (FY2025), rund +10,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 563 Mio. CNY (+14,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 42,3 Mrd. CNY (≈ 5,6 Mrd. €) · KGV 64,2 · KUV 10,5 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9700 ¥ · Dividendenrendite 0,8 % · Nettomarge 16,4 % · Eigenkapitalrendite 15,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, 603650 ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 5,55 ¥ Fair Value 7,57 ¥ Bull 10,31 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3554 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,54 ¥ 2,92 ¥ 5,05 ¥ 77
Wachstums-DCF 1,55 ¥ 2,88 ¥ 4,88 ¥ 76
Residualeinkommen 6,45 ¥ 7,65 ¥ 10,05 ¥ 76
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,54 ¥ 2,92 ¥ 5,05 ¥ 77
Owner Earnings 9,18 ¥ 15,23 ¥ 24,57 ¥ 75
5J-Umsatz-Exit 3,24 ¥ 6,32 ¥ 10,42 ¥ 70
5J-EBITDA-Exit 3,87 ¥ 7,55 ¥ 12,01 ¥ 73
5J-KGV-Exit 6,88 ¥ 13,40 ¥ 20,56 ¥ 69
10J-Umsatz-Exit 2,44 ¥ 5,09 ¥ 8,94 ¥ 64
10J-EBITDA-Exit 2,99 ¥ 5,94 ¥ 10,17 ¥ 66
10J-KGV-Exit 4,90 ¥ 10,00 ¥ 16,78 ¥ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 6,21 ¥ 22,95 ¥ 31,00 ¥ 64
Lynch-Fair-Value 5,50 ¥ 7,85 ¥ 10,21 ¥ 61
PEG = 1,0 5,50 ¥ 7,85 ¥ 10,21 ¥ 57
Ertragskraftwert (EPV) 3,82 ¥ 4,54 ¥ 5,16 ¥ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 5,65 ¥ 11,25 ¥ 17,04 ¥ 67
DDM mehrstufig 5,65 ¥ 9,73 ¥ 11,88 ¥ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 11,64 ¥ 15,52 ¥ 19,40 ¥ 63
KUV-Multiple 6,26 ¥ 8,35 ¥ 10,44 ¥ 58
KBV-Multiple 11,64 ¥ 15,52 ¥ 19,40 ¥ 55
EV/EBIT 5,11 ¥ 7,05 ¥ 8,99 ¥ 66
EV/EBITDA 5,77 ¥ 7,93 ¥ 10,09 ¥ 67
EV/Umsatz 4,33 ¥ 6,49 ¥ 8,65 ¥ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,40 ¥ 4,55 ¥ 6,80 ¥ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,55 ¥ 2,88 ¥ 4,88 ¥ 76
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 6,45 ¥ 7,65 ¥ 10,05 ¥ 76
ROIC-Compounder 3,82 ¥ 4,54 ¥ 5,16 ¥ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 9,05 ¥ 12,93 ¥ 16,81 ¥ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 17
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 60
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 41
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 72
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 63
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,1 % gegen 12,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

603650 wirkt überbewertet: Fair Value 88 % unter dem Kurs. Mit Linde plc vergleichen →

Red Avenue New Materials Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Chemicals · 701 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −87,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 15,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 2,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 15,4 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 10,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 36,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,40× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 64,2× · Teuerste 25 %
KBV 10,11× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 10,82× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 80,0× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 56
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)63 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)80 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)16 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Linde plc LIN 474,65 $ 441,72 $ −7 %
The Sherwin-Williams Company SHW 330,44 $ 151,68 $ −54 %
Ecolab Inc ECL 274,58 $ 96,56 $ −65 %
Air Products and Chemicals, Inc APD 279,19 $ 121,30 $ −57 %
Nan Ya Plastics Corporation 1303 238,00 TWD 234,23 TWD −2 %
Givaudan SA GIVN 3.360 CHF 1.527 CHF −55 %
Wanhua Chemical Group 600309 69,45 ¥ 68,03 ¥ −2 %
DSM-Firmenich AG DSFIR 92,30 CHF 29,70 CHF −68 %
Asian Paints Limited ASIANPAINT 2.444 ₹ 1.479 ₹ −39 %
PPG Industries, Inc PPG 104,67 $ 76,98 $ −26 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Red Avenue New Materials Group Co Ltd · Fair Value
7,57 ¥ −88%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Red Avenue New Materials Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603650

Häufige Fragen

Ist Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,57 ¥ gegenüber einem Kurs von 62,30 ¥, rund −88 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603650?
Unser modellbasierter Fair Value für Red Avenue New Materials Group Co Ltd liegt bei 7,57 ¥ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 62,30 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603650?
Red Avenue New Materials Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,57 ¥ (Stand 27.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,55 ¥, optimistisches Szenario 10,31 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Red Avenue New Materials Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,57 ¥, gegenüber einem Kurs von 62,30 ¥ rund −88 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,55 ¥, optimistisches Szenario 10,31 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Red Avenue New Materials Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,9 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Red Avenue New Materials Group Co Ltd eine Dividende?
Red Avenue New Materials Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,80 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Red Avenue New Materials Group Co Ltd liegt er bei 7,57 ¥ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 62,30 ¥. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Red Avenue New Materials Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 603650 über dem berechneten Fair Value: Kurs 62,30 ¥, Fair Value 7,57 ¥, rund −88 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603650?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (62,30 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,57 ¥). Bei Red Avenue New Materials Group Co Ltd liegen zwischen beiden 54,73 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Red Avenue New Materials Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Red Avenue New Materials Group Co Ltd mit rund 42,3 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 62,30 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,57 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603650?
Unsere Modelle spannen für Red Avenue New Materials Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,55 ¥, mittleres 7,57 ¥, optimistisches 10,31 ¥ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 62,30 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603650?
Red Avenue New Materials Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 64,2 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,57 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 10,1, KUV 10,8, EV/EBITDA 80,0.
Wie solide ist die Bilanz von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Kennzahlen zur Bilanz von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 15,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,40. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603650 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Red Avenue New Materials Group Co Ltd notiert bei 62,30 ¥, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 97,98 ¥ und 67 % über dem Tief von 37,36 ¥ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,57 ¥.
Welche Aktien sind mit Red Avenue New Materials Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, The Sherwin-Williams Company, Ecolab Inc, Air Products and Chemicals, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Red Avenue New Materials Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 62,30 ¥, berechneter Fair Value 7,57 ¥ (−88 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603650 berechnet?
Wir rechnen Red Avenue New Materials Group Co Ltd mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,57 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Red Avenue New Materials Group Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 62,30 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,57 ¥, das sind rund −88 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Red Avenue New Materials Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,31 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (5,55 ¥ bis 10,31 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Red Avenue New Materials Group Co Ltd lag 2014 bis 2024 bei +14,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,5 %, EBIT-Marge +5,1 %, Steuersatz +2,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Red Avenue New Materials Group Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Die Marktkapitalisierung von Red Avenue New Materials Group Co Ltd beträgt 42,3 Mrd. CNY (≈ 5,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Red Avenue New Materials Group Co Ltd liegt bei 10,5 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Der Gewinn je Aktie von Red Avenue New Materials Group Co Ltd beträgt 0,9700 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 64,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Die Dividendenrendite von Red Avenue New Materials Group Co Ltd liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 51,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Die Nettomarge von Red Avenue New Materials Group Co Ltd liegt bei 16,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Red Avenue New Materials Group Co Ltd liegt bei 15,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Red Avenue New Materials Group Co Ltd bei 5,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Die operative Marge von Red Avenue New Materials Group Co Ltd liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Der Umsatz von Red Avenue New Materials Group Co Ltd wächst um +36,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Der Gewinn je Aktie von Red Avenue New Materials Group Co Ltd wächst um +3,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Der freie Cashflow von Red Avenue New Materials Group Co Ltd beträgt 24,9 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)?
Die Nettoverschuldung von Red Avenue New Materials Group Co Ltd beträgt 1,6 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 63,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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