Autobio Diagnostics Co (603658) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 18.3B CNY
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Fair Value am 11.07.2026 aktualisiert, angepasst von ¥40.03 auf ¥34.71 (−13.3%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +5.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von ¥25.68 (Bear) bis ¥43.30 (Bull), Basis ¥34.71. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥28.72 – ¥98.68 · Fair‑Value‑Band ¥25.68 – ¥43.30 · der Kurs von ¥32.43 notiert unter dem Fair Value von ¥34.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
Autobio Diagnostics Co (603658) notiert aktuell bei ¥32.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥34.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Autobio Diagnostics Co einen Umsatz von 4.2B CNY bei einer Nettomarge von 24.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 212M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥25.68 (Bear Case) bis ¥43.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥32.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 603658 ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥48.29) gegenüber Substanzwert (¥10.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Autobio Diagnostics Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Verkauf und Service von klinischen Diagnoseprodukten. Das Unternehmen bietet Produkte für Immunoassays, Biochemie und Mikrobiologie an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Autobio Diagnostics Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Verkauf und Service von klinischen Diagnoseprodukten. Das Unternehmen bietet Produkte für Immunoassays, Biochemie und Mikrobiologie an. Reagenzien und Instrumente; und technische, unterstützende und Schulungsdienste und engagiert sich in der biologischen Forschung und Entwicklung. Zu seinen Immunoassay-Produkten gehören AutoLumo S900 und AutoLumo A1860, die kleinen und mittelgroßen Laboren ein Benutzererlebnis bieten. AutoLumo A6200/A6600, ein automatischer Immunoassay-Analysator; AutoLumo A2000 Plus, ein automatisiertes Chemilumineszenz-Immunoassay-Analysegerät; PHOmo Mikroplatten-Reader; LUmo Mikroplatten-Luminometer; und iWO und iWO-960 Mikroplattenwascher. Zu den mikrobiologischen Produkten des Unternehmens gehören AutoMic-I60 zur mikrobiellen Identifizierung und Antibiotika-Empfindlichkeitsprüfung; AutoStreak S1800, ein mikrobielles Probenvorbehandlungssystem; Autof T-Serie und MALDI-TOF MS-System zur Identifizierung pathogener Bakterien; AutoMimo 1200, ein Instrument zur Verbesserung der Pipettiereffizienz und zur Optimierung der Arbeitsabläufe im Labor; BC60, ein automatisches Blutkulturgerät; und BC120, eine automatisierte Bakterienkultivierung und -detektion. Darüber hinaus werden Blutkulturflaschen und Mykoplasmen-TIES-Reagenzien angeboten. AutoMolec 1600, ein integriertes und automatisiertes Molekulardiagnostik-Analysegerät; AutoMolec 3000, ein In-vitro-Instrument zur molekularen Detektion; Tischgerinnungsanalysatoren Ci-120x und Ci-310; und automatische biochemische Analysegeräte Autolas Bi 1000, Autolas Bi2600, AutoChem B861 und AutoChem B2000. Das Unternehmen hieß früher Lifeclone Diagnostics Co., Ltd. und änderte 2003 seinen Namen in Autobio Diagnostics Co., Ltd. Autobio Diagnostics Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhengzhou, China.Autobio Diagnostics Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Zhengzhou Autobio Co., Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Autobio Diagnostics Co entwickelte sich von ¥3.8B (FY2021) auf ¥4.2B (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.1B (+2.3%/Jahr seit FY2021).
603658 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 351 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | $100.68 | $74.79 | -26% |
| Stryker Corporation SYK | $316.44 | $186.28 | -41% |
| Medtronic plc MDT | $83.56 | $65.57 | -22% |
| Boston Scientific Corporation BSX | $43.04 | $38.44 | -11% |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | $85.73 | $41.02 | -52% |
| Siemens Healthineers AG SHL | €34.59 | €33.87 | -2% |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | ¥149.43 | ¥147.63 | -1% |
| Shanghai United Imaging Healthcare Co 688271 | ¥109.00 | ¥43.60 | -60% |
| Demant A/S DEMANT | kr 276.60 | kr 161.17 | -42% |
| Getinge AB GETIB | kr 206.80 | kr 192.14 | -7% |
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Häufige Fragen
Ist Autobio Diagnostics Co (603658) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 603658?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603658?
Wie hoch ist der Umsatz von Autobio Diagnostics Co (603658)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 603658?
Zahlt Autobio Diagnostics Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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