Zhejiang Langdi Group (603726) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 4.7B CNY
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von ¥16.68 auf ¥16.24 (−2.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −20.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥20.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (¥10.94 bis ¥20.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥8.51 – ¥35.45 · Fair‑Value‑Band ¥10.94 – ¥20.30 · der Kurs von ¥24.11 notiert über dem Fair Value von ¥16.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Zhejiang Langdi Group (603726) notiert aktuell bei ¥24.11, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Langdi Group einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 87.4M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.94 (Bear Case) bis ¥20.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥24.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 603726 ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥17.25) gegenüber Substanzwert (¥5.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Zhejiang Langdi Group Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Räder für Haushaltsklimaanlagen, mechanische Ventilatoren und Polymerverbundwerkstoffe in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zhejiang Langdi Group Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Räder für Haushaltsklimaanlagen, mechanische Ventilatoren und Polymerverbundwerkstoffe in China und international. Es bietet Vorwärts-Direktantrieb, Vorwärts- und Rückwärts-Riemenantrieb, Axialströmung, Einzeleinlass-Vorwärts- und Rückwärtsventilator, FCU und andere Ventilatoren; Laufrad aus Metall; Lüftermotoren, wie externe Gleichstrom- und EC-Motoren, Einphasen-Kondensatormotoren und Dreiphasen-Induktionsmotoren; und Klimaanlagenfilter; Quer- und Axialräder, Zentrifugalräder und FCU-Räder sowie Ersatzteile für Laufräder; und Polymerverbundwerkstoffe, einschließlich Polypropylen-modifiziertem Material, ASA-modifiziertem Legierungsmaterial, PC-modifiziertem Legierungsmaterial, PA-modifiziertem Material, ABS-modifiziertem Material. Die Zhejiang Langdi Group Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Yuyao, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Langdi Group entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥1.8B (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥177M (+4.8%/Jahr seit FY2021).
603726 ist 33% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $469.98 | $212.34 | -55% |
| Johnson Controls International plc JCI | $142.81 | $45.65 | -68% |
| Carrier Global Corporation CARR | $68.61 | $17.35 | -75% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €76.62 | €101.60 | +33% |
| Geberit AG GEBN | CHF 523.20 | CHF 307.66 | -41% |
| Lennox International Inc LII | $543.93 | $363.09 | -33% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €70.76 | -19% |
| Masco Corporation MAS | $78.04 | $54.36 | -30% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,420 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 36.03 | kr 25.37 | -30% |
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Häufige Fragen
Ist Zhejiang Langdi Group (603726) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 603726?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603726?
Wie hoch ist der Umsatz von Zhejiang Langdi Group (603726)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 603726?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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