SKSHU Paint Co (603737) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 23.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥18.97 – ¥95.09 · Fair‑Value‑Band ¥9.49 – ¥15.81 · der Kurs von ¥23.13 notiert über dem Fair Value von ¥12.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

SKSHU Paint Co (603737) notiert aktuell bei ¥23.13, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SKSHU Paint Co einen Umsatz von 12.5B CNY bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.49 (Bear Case) bis ¥15.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 603737 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥32.54) gegenüber Substanzwert (¥2.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SKSHU Paint Co., Ltd. produziert und vertreibt Architekturbeschichtungen, wasserdichte Materialien, Bodenmaterialien, Wärmedämmstoffe und Wärmedämmintegration in China. Das Unternehmen bietet Kunstfarben, Standard-Latexfarben, Goldsteinfarben usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SKSHU Paint Co., Ltd. produziert und vertreibt Architekturbeschichtungen, wasserdichte Materialien, Bodenmaterialien, Wärmedämmstoffe und Wärmedämmintegration in China. Das Unternehmen bietet Kunstfarben, Standard-Latexfarben, Goldsteinfarben usw. an; sowie Innen- und Außenwandfarben, wie mehrfarbige Farben, echte Steinfarben, permanente Farbsteine, anorganische Farben, wärmereflektierende Isolierfarben usw. Darüber hinaus werden wasserdichte Polymermembranen, wasserdichte Membranen aus modifiziertem Asphalt, wasserdichte Membranen auf Nicht-Asphaltbasis, wasserdichte Beschichtungen der Pflanzenöl-Polyurethan-Serie, wasserdichte Beschichtungen aus nicht aushärtendem Gummiasphalt, wasserdichte Beschichtungen aus Polymerzement, wasserdichte Beschichtungen auf Wasserbasis und andere bereitgestellt; Epoxidbodensystem, einschließlich hochfestem Epoxidboden, lösungsmittelfreiem Epoxidboden und wasserbasiertem Epoxidboden; Acryl-Polyurethan-Boden, lösungsmittelfreier biobasierter Polyurethan-Boden auf Pflanzenölbasis, wasserbasierter Polyurethan-Boden und lösungsmittelfreier Polyurea-Boden; verschleißfester Zuschlagstoffboden und Flüssighärterboden; und superverschleißfester Boden, epoxidfarbener Sandboden, statisch leitfähiger/antistatischer Boden, Epoxid-Terrazzoboden und anorganischer Terrazzo. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein integriertes Paneelsystem für die Wärmedämmung und Dekoration von Außenwänden, ein dünnes Putzsystem für die Wärmedämmung von Außenwänden, ein internes Wärmedämmsystem, leichte dekorative Hängetafeln und selbstkühlende energiesparende Strahlungsbeschichtungen an. und industrielle Holzbeschichtungen für Möbel, Türen und Fenster sowie andere Holzprodukthersteller. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Putian, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SKSHU Paint Co entwickelte sich von ¥11.4B (FY2021) auf ¥12.5B (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥775M.

603737 ist 45% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.