Qingdao Richen Food Co (603755) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 2.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥18.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥15.39 – ¥71.23 · Fair‑Value‑Band ¥10.89 – ¥18.15 · der Kurs von ¥23.63 notiert über dem Fair Value von ¥14.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Qingdao Richen Food Co (603755) notiert aktuell bei ¥23.63, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qingdao Richen Food Co einen Umsatz von 492M CNY bei einer Nettomarge von 17.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 92.5M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.89 (Bear Case) bis ¥18.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 603755 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥17.33) gegenüber Substanzwert (¥5.23). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qingdao Richen Food Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von zusammengesetzten Gewürzen und Würzmitteln für Lebensmittelverarbeitungs- und Cateringunternehmen in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qingdao Richen Food Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von zusammengesetzten Gewürzen und Würzmitteln für Lebensmittelverarbeitungs- und Cateringunternehmen in China. Das Unternehmen bietet Saucen, flüssige und pulverförmige Gewürze, Brathähnchengewürz, Paniermehl und Panierpaste sowie Lebensmittelzusatzstoffe an, darunter zusammengesetzte Säureregulatoren, zusammengesetzte Feuchtigkeitsspeichermittel, Karamellfarben usw., die in verschiedenen verarbeiteten Lebensmittelzusätzen verwendet werden. Es bietet auch Gewürze für gebratenen Reis und paniertes Tempura; schwarze Pfeffersauce, BBQ-Sauce, bunte Barbecue-Sauce und Steaksauce mit Weingeschmack; Rinderknochen, Meeresfrüchte, Tonkotsu, Hühnchen, Tomaten und würzige Ramen-Suppengewürze; Gewürz für zweimal gekochtes und geschmortes Schweinefleisch; und würziger Hot-Pot-Partner mit Kollagen- und Pilzgeschmack sowie zubereitete Speisen. Unter der Marke Flavor Story bietet das Unternehmen Dienstleistungen für den heimischen Lebensmittelmarkt und Supermärkte an. und exportieren Lebensmittelverarbeitungsunternehmen für Vieh- und Geflügelprodukte, Wasserprodukte, Gemüseprodukte usw. Die Produkte werden für verschiedene Arten von Grillgerichten, frittierten Lebensmitteln und der Herstellung von Fertiggerichten verwendet. Das Unternehmen exportiert seine Produkte hauptsächlich nach Asien, Europa und in die USA. Qingdao Richen Food Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Qingdao, China. Qingdao Richen Food Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Qingdao Boya Investment Holding Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qingdao Richen Food Co entwickelte sich von ¥339M (FY2021) auf ¥468M (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥84.2M (+0.9%/Jahr seit FY2021).

603755 ist 39% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.