G & M Holdings Ltd (6038) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 336 Mio. HK$

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 66 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.8700). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0555 – HK$0.4250 · Fair‑Value‑Band HK$0.8700 – HK$1.31 · der Kurs von HK$0.3500 notiert unter dem Fair Value von HK$1.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

G & M Holdings Ltd (6038) notiert aktuell bei HK$0.3500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 197.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte G & M Holdings Ltd einen Umsatz von 380 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von 14.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 383 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8700 (Bear Case) bis HK$1.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 6038 ist mit 197% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.07) gegenüber Substanzwert (HK$0.2000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

G & M Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Planungs- und Bauarbeiten sowie Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für Podiumsfassaden- und Vorhangfassadenarbeiten in Hongkong und der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

G & M Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Planungs- und Bauarbeiten sowie Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für Podiumsfassaden- und Vorhangfassadenarbeiten in Hongkong und der Volksrepublik China an. Darüber hinaus entwirft das Unternehmen Aluminium- und Glasfassaden sowie Aluminiumverkleidungen und investiert in das Bergbaugeschäft. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong. G & M Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Luxury Booming Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von G & M Holdings Ltd entwickelte sich von HK$403M (FY2021) auf HK$380M (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$55.6M (+10.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.