ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co (603976) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.57 – ¥51.19 · Fair‑Value‑Band ¥2.06 – ¥3.44 · der Kurs von ¥28.53 notiert über dem Fair Value von ¥2.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co (603976) notiert aktuell bei ¥28.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co einen Umsatz von 711M CNY bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 121M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.06 (Bear Case) bis ¥3.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 603976 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.68) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Glasverpackungsmaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Glasverpackungsmaterialien. Es bietet Injektionsflaschen aus neutralem Borosilikatglas, Ampullen und Röhrchen aus neutralem Borosilikatglas, Röhrenfläschchen und Ampullenflaschen mit niedrigem Borosilikatgehalt, Fläschchen für orale Flüssigkeiten und Fläschchen mit Schraubhals. Das Unternehmen bietet außerdem Aluminiumkappen, Aluminium-Kunststoff-Verbundkappen und andere medizinische Kappen an. Seine Produkte werden in biologischen Präparaten, Präparaten der traditionellen chinesischen Medizin und chemischen Arzneimitteln verwendet. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chongqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co entwickelte sich von ¥797M (FY2021) auf ¥664M (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥18.9M (−35.1%/Jahr seit FY2021).

603976 ist 90% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.