Taiwan Hon Chuan Enterprise Co (9939) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 38.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (88.94 TWD bis 182.00 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 88.94 TWD (Bear) bis 182.00 TWD (Bull), Basis 127.06 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 55.38 TWD – 175.50 TWD · Fair‑Value‑Band 88.94 TWD – 182.00 TWD · der Kurs von 144.50 TWD notiert über dem Fair Value von 127.06 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Taiwan Hon Chuan Enterprise Co (9939) notiert aktuell bei 144.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 127.06 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan Hon Chuan Enterprise Co einen Umsatz von 28.5B TWD bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.8B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 88.94 TWD (Bear Case) bis 182.00 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 144.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 9939 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (154.07 TWD) gegenüber Substanzwert (45.46 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. produziert und vertreibt verschiedene Verpackungsmaterialien für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Taiwan, Festlandchina, Südostasien und international. Das Unternehmen bietet Kunststoffverschlüsse, Vorformlinge, PET-Flaschen, Etiketten, Klauenverschlüsse und Aluminiumverschlüsse sowie andere Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. produziert und vertreibt verschiedene Verpackungsmaterialien für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Taiwan, Festlandchina, Südostasien und international. Das Unternehmen bietet Kunststoffverschlüsse, Vorformlinge, PET-Flaschen, Etiketten, Klauenverschlüsse und Aluminiumverschlüsse sowie andere Produkte an. und LDPE-Schrumpffolien. Es bietet auch die Auftragsfertigung von Getränkeabfüllungen an; und Verpackungs- und Abfülldienstleistungen sowie im internationalen Beteiligungsgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als Hon Chuan Metal Development Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen 1999 in Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd.. Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Hon Chuan Enterprise Co entwickelte sich von 21.4B TWD (FY2021) auf 28.9B TWD (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.7B TWD (+8.2%/Jahr seit FY2021).

9939 ist 12% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.