Wuzhou Special Paper Group (605007) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 6.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.55 – ¥23.02 · Fair‑Value‑Band ¥5.58 – ¥9.29 · der Kurs von ¥15.80 notiert über dem Fair Value von ¥7.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Wuzhou Special Paper Group (605007) notiert aktuell bei ¥15.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuzhou Special Paper Group einen Umsatz von 9.2B CNY bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.58 (Bear Case) bis ¥9.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 605007 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥13.10) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥4.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt papierbasierte Materialien in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt papierbasierte Materialien in China und international. Das Unternehmen bietet Serien zu Lebensmittelverpackungsmaterialien, Serien zu Materialien für den täglichen Bedarf, Serien zu Verlags- und Druckmaterialien, Serien zu industriellen Hilfsmaterialien und Serien zu industriellen Verpackungsmaterialien. Darüber hinaus werden Pergamin-, Pauspapier-, Digitaltransfer- und spezielle Kulturpapierprodukte angeboten. Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. war früher als Quzhou Wuzhou Special Paper Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Quzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuzhou Special Paper Group entwickelte sich von ¥3.7B (FY2021) auf ¥8.9B (FY2025), rund +24.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥245M (−11.0%/Jahr seit FY2021).

605007 ist 53% überbewertet. Mit Klabin S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.