Jiangxi Jovo Energy Co (605090) Fair Value & Analyse
Energie · CN · Marktkap. 26.3B CNY
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Unsere Modellspanne reicht von ¥22.01 (Bear) bis ¥36.69 (Bull), Basis ¥29.35. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥15.86 – ¥52.37 · Fair‑Value‑Band ¥22.01 – ¥36.69 · der Kurs von ¥34.42 notiert über dem Fair Value von ¥29.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Jiangxi Jovo Energy Co (605090) notiert aktuell bei ¥34.42, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥29.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangxi Jovo Energy Co einen Umsatz von 19.3B CNY bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥22.01 (Bear Case) bis ¥36.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥34.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 605090 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥33.47) gegenüber Substanzwert (¥10.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd bietet integrierte Dienstleistungen für saubere Energie für die Gasindustrie in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Saubere Energie, Energiedienstleistungen und Spezialgase.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd bietet integrierte Dienstleistungen für saubere Energie für die Gasindustrie in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Saubere Energie, Energiedienstleistungen und Spezialgase. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Beschaffung und dem Verkauf von Flüssiggas, Erdgas und chemischen Produkten wie Dimethylether, Polyethylen, Polyvinylchlorid, schweren Kohlenwasserstoffen und anderen Produkten; flüssiger Wasserstoff; Versanddienstleistungen; Straßengütertransportdienste; Leasing von Ausrüstung; Lagerdienstleistungen; Verkauf von Stationshydrierungs- und Wasserstoffspeicheranlagen; Produktion und Verkauf von Wasserstoff und Helium; Technologieentwicklung und technische Dienstleistungen im Bereich saubere Energie; Betrieb und Wartung von Informationssystemen; und Informationstechnologie-Beratungsdienste. Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jiangxi Jovo Energy Co entwickelte sich von ¥18.5B (FY2021) auf ¥20.3B (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.5B (+24.3%/Jahr seit FY2021).
605090 ist 15% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $38.31 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $255.83 | $211.18 | -17% |
Jiangxi Jovo Energy Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Jiangxi Jovo Energy Co (605090) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 605090?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 605090?
Wie hoch ist der Umsatz von Jiangxi Jovo Energy Co (605090)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 605090?
Zahlt Jiangxi Jovo Energy Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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