Shanghai Action Education Technology CO.,LTD. (605098) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 6.7B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 83/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (¥37.66 bis ¥68.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥18.03 – ¥66.88 · Fair‑Value‑Band ¥37.66 – ¥68.12 · der Kurs von ¥57.17 notiert über dem Fair Value von ¥46.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shanghai Action Education Technology CO.,LTD. (605098) notiert aktuell bei ¥57.17, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥46.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Action Education Technology CO.,LTD. einen Umsatz von 854M CNY bei einer Nettomarge von 38.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.4B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥37.66 (Bear Case) bis ¥68.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥57.17 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, 605098 ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥66.10) gegenüber Substanzwert (¥5.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Action Education Technology CO.,LTD. bietet Managementschulungen für Privatunternehmer in China an. Das Unternehmen bietet Management-Ausbildungsdienste an, darunter Managementkurse, Onboarding-Beratung, jährliche Beratung und Lerntools sowie öffentliche Kurse, Inhouse-Schulungen und Online-Kurse.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Action Education Technology CO.,LTD. bietet Managementschulungen für Privatunternehmer in China an. Das Unternehmen bietet Management-Ausbildungsdienste an, darunter Managementkurse, Onboarding-Beratung, jährliche Beratung und Lerntools sowie öffentliche Kurse, Inhouse-Schulungen und Online-Kurse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs- und Schulungsdienste für Unternehmensführung an und verkauft zugehörige Bücher und audiovisuelle Produkte. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Action Education Technology CO.,LTD. entwickelte sich von ¥555M (FY2021) auf ¥811M (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥320M (+17.0%/Jahr seit FY2021).

605098 ist 19% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.