Sunrise Manufacture Group (605138) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne ¥4.42 – ¥14.95 · Fair‑Value‑Band ¥0.9000 – ¥1.50 · der Kurs von ¥5.68 notiert über dem Fair Value von ¥1.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Sunrise Manufacture Group (605138) notiert aktuell bei ¥5.68, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunrise Manufacture Group einen Umsatz von 3.4B CNY bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.9000 (Bear Case) bis ¥1.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 605138 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.96) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.4500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunrise Manufacture Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Textilstoffen und Bekleidung in China, Vietnam, Kambodscha und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Garn, Stoff, Bekleidung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunrise Manufacture Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Textilstoffen und Bekleidung in China, Vietnam, Kambodscha und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Garn, Stoff, Bekleidung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt gestrickte Kleidungsstücke, gewebte Kleidungsstücke, gestrickte Stoffe, gewebte Stoffe und Garne. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Baumwollanbau, Spinnen, Stoffe, Färben und Veredeln, Drucken und Sticken sowie Zuschneiden und Nähen von Kleidungsstücken tätig. Darüber hinaus wird Photovoltaikenergie erzeugt. Das Unternehmen war früher als Zhejiang Sunrise Garment Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im September 2023 in Sunrise Manufacture Group Co., Ltd.. Sunrise Manufacture Group Co., Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Shengzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunrise Manufacture Group entwickelte sich von ¥5.2B (FY2021) auf ¥3.4B (FY2025), rund −9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥30.4M (−43.2%/Jahr seit FY2021).

605138 ist 79% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 309 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Textile Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.