Zhejiang Sanfer Electric Co (605336) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.16 – ¥23.23 · Fair‑Value‑Band ¥3.28 – ¥4.05 · der Kurs von ¥12.95 notiert über dem Fair Value von ¥3.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Sanfer Electric Co (605336) notiert aktuell bei ¥12.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Sanfer Electric Co einen Umsatz von 201M CNY bei einer Nettomarge von -31.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 52.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 389M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.28 (Bear Case) bis ¥4.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 605336 ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥6.61) gegenüber Multiplikatoren (¥1.68). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Küchengeräten. Es bietet Herde, Dunstabzugshauben, Gasherde, Backöfen, Spülen, integrierte Spülen, Schränke, integrierte Schränke, Dunstabzugshauben und Kochfelder, elektrische Dampfgarer und Geschirrspüler.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Küchengeräten. Es bietet Herde, Dunstabzugshauben, Gasherde, Backöfen, Spülen, integrierte Spülen, Schränke, integrierte Schränke, Dunstabzugshauben und Kochfelder, elektrische Dampfgarer und Geschirrspüler. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen zur individuellen Gestaltung ganzer Küchen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Fachgeschäfte, E-Commerce-Plattformen und andere Kanäle an. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shaoxing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Sanfer Electric Co entwickelte sich von ¥978M (FY2021) auf ¥227M (FY2025), rund −30.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥56.4M.

605336 ist 72% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.