SharkNinja, Inc (SN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $21.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($63.49 bis $225.38). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne $26.28 – $182.11 · Fair‑Value‑Band $63.49 – $225.38 · der Kurs von $179.93 notiert über dem Fair Value von $89.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

SharkNinja, Inc (SN) notiert aktuell bei $179.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $89.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SharkNinja, Inc einen Umsatz von $6.6B bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $124M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $63.49 (Bear Case) bis $225.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $179.93 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 123% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, SN ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($223.52) gegenüber Substanzwert ($12.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SharkNinja, Inc., ein Produktdesign- und Technologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Bereitstellung verschiedener Lösungen für Verbraucher in den USA, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SharkNinja, Inc., ein Produktdesign- und Technologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Bereitstellung verschiedener Lösungen für Verbraucher in den USA, China und international. Das Unternehmen bietet Reinigungsgeräte, darunter kabelgebundene und kabellose Staubsauger, wie Hand- und Roboterstaubsauger, sowie andere Bodenpflegeprodukte, darunter Dampfwischer, Nass-/Trockenreinigungsprodukte für Böden und Teppichsauger; Ventilatoren, Kühler, Geräte für gefrorene Getränke, Propangrills und Feuerstellen; sowie Koch- und Getränkegeräte wie Heißluftfritteusen, Multikocher, Außen- und Arbeitsplattengrills und -öfen, Kaffeesysteme, Karbonisierung, Kochgeschirr, Besteck, Wasserkocher sowie Toaster und Backgeschirrprodukte. Das Unternehmen bietet auch Geräte für die Lebensmittelzubereitung an, darunter Mixer, Küchenmaschinen, Eismaschinen, Entsafter sowie Geräte und Kühler für gefrorene Getränke. Haarpflege- und Hautpflege-Schönheitsgeräte sowie Produkte für die häusliche Umgebung, bestehend aus Luftreinigern und Ventilatoren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über traditionelle stationäre Einzelhandelskanäle und E-Commerce-Kanäle, Vertriebshändler und Direktkundenkanäle unter den Marken Shark und Ninja. SharkNinja, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Needham, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SharkNinja, Inc entwickelte sich von $3.7B (FY2021) auf $6.4B (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $701M (+20.6%/Jahr seit FY2021).

SN ist 51% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is It Worth Investing in SharkNinja, Inc. (SN) Based on Wall Street's Bullish Views? Yahoo Finance · 31.07.2026
• What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About SharkNinja, Inc. (SN) Q2 Earnings Yahoo Finance · 31.07.2026
• SharkNinja, Inc. (SN) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing Yahoo Finance · 30.07.2026
• SharkNinja, Inc. (SN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.