Jiangxi Chenguang New Materials Company (605399) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 4.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.43 – ¥37.47 · Fair‑Value‑Band ¥4.54 – ¥7.62 · der Kurs von ¥10.75 notiert über dem Fair Value von ¥6.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Jiangxi Chenguang New Materials Company (605399) notiert aktuell bei ¥10.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangxi Chenguang New Materials Company einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von -9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.5M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.54 (Bear Case) bis ¥7.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 605399 ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥4.46) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.86). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangxi Chenguang New Materials Company Limited, ein Spezialchemieunternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt funktionelle Silan-Basisrohstoffe, Zwischenprodukte und Folgeprodukte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangxi Chenguang New Materials Company Limited, ein Spezialchemieunternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt funktionelle Silan-Basisrohstoffe, Zwischenprodukte und Folgeprodukte in China und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Hydrosilan, Chlorpropylsilan, Alkylsilan, Aminosilan, Vinylsilan, Orthosilikat, Schwefelsilan, Epoxysilan, Methacrylsilan, wasserbasierte Imprägniermittel, Silanpolymer, Silazan und Silikonprodukte. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise als Kleb- und Dichtstoffe; Gummiverarbeitung; wasserdicht und Oberflächenschutz; Farben, Tinten und Beschichtungen; Kunststoffe, Glasfaser und Verbundwerkstoffe; und mineralische Füllstoffbehandlung. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Chaisang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangxi Chenguang New Materials Company entwickelte sich von ¥1.7B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund −10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥94.5M.

605399 ist 43% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.