Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co (603156) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 53.5B CNY
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Fair Value am 11.07.2026 aktualisiert, angepasst von ¥20.99 auf ¥17.77 (−15.3%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +9.2% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥22.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥16.90 – ¥51.46 · Fair‑Value‑Band ¥13.51 – ¥22.04 · der Kurs von ¥48.35 notiert über dem Fair Value von ¥17.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co (603156) notiert aktuell bei ¥48.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥17.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co einen Umsatz von 6.0B CNY bei einer Nettomarge von 23.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 918M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.51 (Bear Case) bis ¥22.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥48.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 132% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 603156 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥27.40) gegenüber Substanzwert (¥4.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 85
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Verarbeitung, Produktion und dem Verkauf von pflanzlichen Proteingetränken unter Verwendung von Walnusskernen in China.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Verarbeitung, Produktion und dem Verkauf von pflanzlichen Proteingetränken unter Verwendung von Walnusskernen in China. Das Unternehmen bietet Walnussmilch, Walnuss-Sojabohnenmilch, Walnuss-Erdnussmilch, Walnuss-Mandelmilch und andere pflanzliche Proteingetränke unter den Marken Six Walnuts, Six Walnuts 2430 und Yangyuan Plant Milk an. Darüber hinaus ist sie auch im Investmentmanagement tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte online. Das Unternehmen war früher als Hebei Yuanyuan Health Beverage Co., Ltd. bekannt. Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hengshui, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co entwickelte sich von ¥6.9B (FY2021) auf ¥5.3B (FY2025), rund −6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.3B (−12.1%/Jahr seit FY2021).
603156 ist 63% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | $87.05 | $36.57 | -58% |
| PepsiCo, Inc PEP | $139.02 | $106.91 | -23% |
| Monster Beverage Corporation MNST | $97.50 | $35.82 | -63% |
| Nongfu Spring Co 9633 | HK$41.44 | HK$30.72 | -26% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | €92.10 | €85.41 | -7% |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | $31.25 | $30.99 | -1% |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | $102.04 | $106.45 | +4% |
| Coca-Cola HBC AG EEE | €57.90 | €52.82 | -9% |
| Varun Beverages Limited VBL | ₹495.70 | ₹187.49 | -62% |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | ¥124.43 | ¥107.57 | -14% |
Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co (603156) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 603156?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603156?
Wie hoch ist der Umsatz von Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co (603156)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 603156?
Zahlt Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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