China Securities Co Ltd HK (6066) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$93.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (HK$8.63 bis HK$19.85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$4.82 – HK$16.19 · Fair‑Value‑Band HK$8.63 – HK$19.85 · der Kurs von HK$11.41 notiert unter dem Fair Value von HK$13.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Securities Co Ltd HK (6066) notiert aktuell bei HK$11.41, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$13.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Securities Co Ltd HK einen Umsatz von HK$25.9B bei einer Nettomarge von 43.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 61.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$310B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$8.63 (Bear Case) bis HK$19.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$11.41 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 6066 ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$35.70) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$4.69). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CSC Financial Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Investmentbanking-Dienstleistungen auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Investment Banking, Wealth Management, Trading and Institutional Client Services und Asset Management.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CSC Financial Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Investmentbanking-Dienstleistungen auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Investment Banking, Wealth Management, Trading and Institutional Client Services und Asset Management. Das Unternehmen bietet Wertpapiervermittlung, Wertpapieranlageberatung, Finanzberatung, Wertpapieremission und -sponsoring, Handel und Anlage von Wertpapieren, Wertpapiervermögensverwaltung, Agenturverkauf von Wertpapierinvestmentfonds, Margenfinanzierung und Wertpapierleihdienste, Agenturverkauf von Finanzprodukten und Market-Making von Aktienoptionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Depotbankdienstleistungen für Wertpapierinvestmentfonds, Market-Making-Handelsgeschäfte mit börsennotierten Wertpapieren, den Verkauf von Edelmetallprodukten, die Vermittlung von Warentermingeschäften, die Vermittlung von Finanztermingeschäften und die Vermögensverwaltung, Beteiligungs- und Unternehmensverwaltungsdienste, Anlageverwaltung, Beschaffung und Verwaltung von Investmentfonds, Anlageverwaltung von Beteiligungsinvestitionen, Anlageberatung und Projektberatungsdienste an. Darüber hinaus bietet es Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen an; Dienstleistungen einer Makleragentur für Firmen- und Privatkunden beim Handel mit Aktien, Fonds, Anleihen und Terminkontrakten; spezialisierte Forschungs- und Beratungsdienste; sowie Privatplatzierungsangebote und damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als China Securities Finance Co., Ltd. bekannt. CSC Financial Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Securities Co Ltd HK entwickelte sich von HK$37.5B (FY2021) auf HK$42.3B (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$9.2B (−2.7%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is CSC Financial (SEHK:6066) A Bargain On Its Profit Guidance? Yahoo Finance · 21.07.2026
• China curbs US stock listings for homegrown companies, Financial Times reports Yahoo Finance · 27.02.2025

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.