China Feihe Limited (6186) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$25.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$3.01 bis HK$6.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.80 – HK$16.75 · Fair‑Value‑Band HK$3.01 – HK$6.72 · der Kurs von HK$3.33 notiert unter dem Fair Value von HK$4.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

China Feihe Limited (6186) notiert aktuell bei HK$3.33, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Feihe Limited einen Umsatz von HK$18.1B bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.8B aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.01 (Bear Case) bis HK$6.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.33 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 6186 ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$4.19) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Feihe Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Milchprodukte, Rohmilch und Nahrungsergänzungsmittel in Festlandchina, Kanada, Indonesien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Milchprodukte und Nahrungsergänzungsmittel; und Rohmilch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Feihe Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Milchprodukte, Rohmilch und Nahrungsergänzungsmittel in Festlandchina, Kanada, Indonesien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Milchprodukte und Nahrungsergänzungsmittel; und Rohmilch. Das Unternehmen bietet Milchprodukte, Milchpulver für Erwachsene; flüssige Milchprodukte; und Reispulver-Ergänzungsprodukte sowie Gesundheitspflegeprodukte. Darüber hinaus werden Vitamine, Mineralien, Kräuter und andere Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über E-Commerce-Kanäle an Händler, Einzelhändler, E-Commerce-Plattformen und Endverbraucher. China Feihe Limited wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Feihe Limited entwickelte sich von HK$22.8B (FY2021) auf HK$18.1B (FY2025), rund −5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.9B (−27.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.