Taiwan Alpha Electronic Co (6204) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (29.53 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42.25 TWD – 162.00 TWD · Fair‑Value‑Band 17.72 TWD – 29.53 TWD · der Kurs von 80.90 TWD notiert über dem Fair Value von 23.63 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Taiwan Alpha Electronic Co (6204) notiert aktuell bei 80.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.63 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan Alpha Electronic Co einen Umsatz von 387M TWD bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 136M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.72 TWD (Bear Case) bis 29.53 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 6204 ist mit -71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (24.83 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.51 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taiwan Alpha Electronic Co., Ltd. bietet elektronische Komponenten und Sensorlösungen in Taiwan an. Es bietet gedruckte Membransensoren wie Dehnungs-, Kraft-, Einlegesohlendruck-, Biegeerkennungs-, Positions- und Kraft-+Positionssensoren sowie Drucksensorarrays, Sensorkits und kraftempfindliche Widerstandsfolien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taiwan Alpha Electronic Co., Ltd. bietet elektronische Komponenten und Sensorlösungen in Taiwan an. Es bietet gedruckte Membransensoren wie Dehnungs-, Kraft-, Einlegesohlendruck-, Biegeerkennungs-, Positions- und Kraft-+Positionssensoren sowie Drucksensorarrays, Sensorkits und kraftempfindliche Widerstandsfolien. Das Unternehmen bietet auch Dreh- und Schiebepotentiometer an; Schalter; und Encoder. Seine Produkte werden in den Bereichen Reha, Gesundheit und Fitness, Gaming, Industrie und Logistik, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte und Pro-Audio-Anwendungen eingesetzt. Taiwan Alpha Electronic Co., Ltd. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Alpha Electronic Co entwickelte sich von 623M TWD (FY2021) auf 387M TWD (FY2025), rund −11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.3M TWD (−44.5%/Jahr seit FY2021).

6204 ist 71% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.