Kuangli Bio-Tech Holdings (6431) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 1.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8.65 TWD bis 25.59 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.60 TWD – 36.95 TWD · Fair‑Value‑Band 8.65 TWD – 25.59 TWD · der Kurs von 19.60 TWD notiert über dem Fair Value von 17.07 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Kuangli Bio-Tech Holdings (6431) notiert aktuell bei 19.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.07 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kuangli Bio-Tech Holdings einen Umsatz von 353M TWD bei einer Nettomarge von -55.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 278M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.65 TWD (Bear Case) bis 25.59 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.60 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 6431 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (14.98 TWD) gegenüber Substanzwert (3.97 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kuangli Bio-Tech Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt Panels für Abdecklinsen, die in verschiedenen elektronischen Produkten in Taiwan und China verwendet werden. Die Produkte des Unternehmens werden in Mobiltelefonen, PDAs, Instrumententafeln, Digitalkamerafenstern, medizinischen Geräten usw. verwendet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kuangli Bio-Tech Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt Panels für Abdecklinsen, die in verschiedenen elektronischen Produkten in Taiwan und China verwendet werden. Die Produkte des Unternehmens werden in Mobiltelefonen, PDAs, Instrumententafeln, Digitalkamerafenstern, medizinischen Geräten usw. verwendet. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf verwandter Biotech-Produkte wie Kosmetik-, Hautpflege- und Gesundheitslebensmittelprodukte. Das Unternehmen war früher als Kuangli Photoelectric Technology Co., Ltd. bekannt. Kuangli Bio-Tech Holdings Co., Ltd. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kuangli Bio-Tech Holdings entwickelte sich von 358M TWD (FY2021) auf 377M TWD (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −193M TWD.

6431 ist 13% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.