TacBright Optronics Corporation (6434) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 5.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.96 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2.39 TWD bis 4.96 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 3.81 TWD – 36.50 TWD · Fair‑Value‑Band 2.39 TWD – 4.96 TWD · der Kurs von 16.05 TWD notiert über dem Fair Value von 3.68 TWD. Stand 23.07.2026.

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Analyse

TacBright Optronics Corporation (6434) notiert aktuell bei 16.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.68 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TacBright Optronics Corporation einen Umsatz von 1.2B TWD bei einer Nettomarge von -9.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 681M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.39 TWD (Bear Case) bis 4.96 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 337% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 6434 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.94 TWD) gegenüber DCF-Modelle (2.08 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die TacBright Optronics Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Triacetat-Cellulose-Filmen (TAC).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die TacBright Optronics Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Triacetat-Cellulose-Filmen (TAC). Seine Produkte werden für Schutzfolien in Flüssigkristallanzeigen (LCDs) sowie für Sonnenbrillen, Fotoausrüstungsfilter, Blendschutzbrillen, Autonavigation, andere Polarisationsmikroskope und spezielle medizinische Brillen verwendet. Das Unternehmen beliefert Hersteller von LCD-Polarisatoren in Taiwan, Südkorea, Japan und Festlandchina. Die TacBright Optronics Corporation wurde 1995 gegründet und hat ihren Sitz in Miaoli, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TacBright Optronics Corporation entwickelte sich von 1.8B TWD (FY2021) auf 1.2B TWD (FY2025), rund −9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −115M TWD.

6434 ist 77% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 669 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.