Andes Technology Corporation (6533) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 11.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (115.24 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 172.00 TWD – 618.64 TWD · Fair‑Value‑Band 68.26 TWD – 115.24 TWD · der Kurs von 250.00 TWD notiert über dem Fair Value von 91.74 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Andes Technology Corporation (6533) notiert aktuell bei 250.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 91.74 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Andes Technology Corporation einen Umsatz von 1.5B TWD bei einer Nettomarge von -30.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 56.0M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 68.26 TWD (Bear Case) bis 115.24 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 250.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 6533 ist mit -63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (118.49 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (24.15 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Andes Technology Corporation bietet Anwendungslösungen für eingebettete Systeme. Das Unternehmen bietet AndeStar Architecture an, eine patentierte 32-Bit/64-Bit-CPU-Architektur im RISC-Stil; AndesCore, eine Serie von 32-Bit/64-Bit-CPUs für den Einsatz in eingebetteten Anwendungen; AndesAIRE, eine Lösung für Edge- und Endpunkt-Inferenz; AndeShape-Plattform, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Andes Technology Corporation bietet Anwendungslösungen für eingebettete Systeme. Das Unternehmen bietet AndeStar Architecture an, eine patentierte 32-Bit/64-Bit-CPU-Architektur im RISC-Stil; AndesCore, eine Serie von 32-Bit/64-Bit-CPUs für den Einsatz in eingebetteten Anwendungen; AndesAIRE, eine Lösung für Edge- und Endpunkt-Inferenz; AndeShape-Plattform, eine Systementwicklungsplattform für verschiedene Prozessoren; AndeSight IDE, eine auf Eclipse basierende eingebettete Anwendung für Compiler und Linux-Unterstützungsanwendungen; und AndeSoft SW Stack, der eine Reihe von Softwarekomponenten wie Echtzeitbetriebssystem, Linux-Kernel und -Treiber, Bibliotheken, Middleware und Anwendungsframeworks bereitstellt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Forschung, Design, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von geistigem Eigentum an eingebetteten Mikroprozessorkernen und zugehöriger Hardware tätig. Softwareentwicklungsplattformen und Toolchains; Silizium-Intelligence-Lizenzen; und Wartung der Silizium-Intelligenz sowie Wartung des geistigen Eigentums von Silizium, kundenspezifische Datenverarbeitung sowie Pflege- und Lizenzgebührenservice. Das 2005 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Andes Technology Corporation entwickelte sich von 820M TWD (FY2021) auf 1.5B TWD (FY2025), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −415M TWD.

6533 ist 63% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.