Perfect Medical Industry Co (6543) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 1.0B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16.63 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.97 TWD – 31.86 TWD · Fair‑Value‑Band 9.81 TWD – 16.63 TWD · der Kurs von 18.30 TWD notiert über dem Fair Value von 12.79 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Perfect Medical Industry Co (6543) notiert aktuell bei 18.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.79 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Perfect Medical Industry Co einen Umsatz von 779M TWD bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 79.5M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.81 TWD (Bear Case) bis 16.63 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 6543 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (16.25 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (7.64 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Perfect Medical Industry Co., Ltd. produziert und vertreibt Gesundheits- und Medizinprodukte in Taiwan und international. Es bietet Hämodialyse-Blutschlauchsets, A.V. Fistelnadelsets, Hubernadel-/Flügelnadelsets, Bluttransfusionssets, Sicherheitsinfusionssets, Sicherheitsverlängerungssets, I.V. Schlösser und medizinische Gesichtsmasken sowie Einwegspritzen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Perfect Medical Industry Co., Ltd. produziert und vertreibt Gesundheits- und Medizinprodukte in Taiwan und international. Es bietet Hämodialyse-Blutschlauchsets, A.V. Fistelnadelsets, Hubernadel-/Flügelnadelsets, Bluttransfusionssets, Sicherheitsinfusionssets, Sicherheitsverlängerungssets, I.V. Schlösser und medizinische Gesichtsmasken sowie Einwegspritzen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter der Marke PF auch in Asien, Afrika, Europa und Südamerika an. Perfect Medical Industry Co., Ltd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changhua, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Perfect Medical Industry Co entwickelte sich von 725M TWD (FY2021) auf 779M TWD (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 54.2M TWD (+8.8%/Jahr seit FY2021).

6543 ist 30% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.