Applied BioCode Corporation (6598) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 2.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.05 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2.67 TWD bis 5.05 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.45 TWD – 56.80 TWD · Fair‑Value‑Band 2.67 TWD – 5.05 TWD · der Kurs von 29.40 TWD notiert über dem Fair Value von 4.05 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Applied BioCode Corporation (6598) notiert aktuell bei 29.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.05 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Applied BioCode Corporation einen Umsatz von 572M TWD bei einer Nettomarge von -25.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 80.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 405M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.67 TWD (Bear Case) bis 5.05 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 6598 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Applied BioCode Corporation entwirft, entwickelt und vermarktet Produkte für Multiplex-Diagnostiktests in Kalifornien. Zu seinen Produkten gehören das BioCode MDx 3000-System, ein automatisiertes molekulardiagnostisches System, das die Nachweisschritte, die PCR-Amplifikation sowie die Hybridisierung und Zielerfassung automatisiert; und der BioCode …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Applied BioCode Corporation entwirft, entwickelt und vermarktet Produkte für Multiplex-Diagnostiktests in Kalifornien. Zu seinen Produkten gehören das BioCode MDx 3000-System, ein automatisiertes molekulardiagnostisches System, das die Nachweisschritte, die PCR-Amplifikation sowie die Hybridisierung und Zielerfassung automatisiert; und der BioCode 2500-Analysator, ein System, das jeden Barcode liest und das BMB-Ziel mithilfe der Fluoreszenzsignalintensität quantifiziert. Das Unternehmen entwickelt Tests wie den BioCode SARS-CoV-2 Assay, einen Test zum Nachweis von SARS-CoV-2-Nukleinsäure in Nasopharynxabstrichen; und CoV-2-Grippe-Assay zum Nachweis von RNA und verschiedenen Influenza-Erregern und bietet darüber hinaus Produkte im Zusammenhang mit gastrointestinalen und respiratorischen Krankheitserregern an. Darüber hinaus bietet es das BioCode Fungal Panel, einen Multiplex-Desoxyribonukleinsäure (DNA)-Amplifikationstest; und BioCode STI + Resistance Panel (RUO), ein Multiplex-Nukleinsäureamplifikationstest. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zubehör für Magnetperlen mit Barcode an. Applied BioCode Corporation wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Applied BioCode Corporation entwickelte sich von 320M TWD (FY2021) auf 475M TWD (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −201M TWD.

6598 ist 86% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.