OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. (6600) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$12.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$13.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (7 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

7‑Monats‑Spanne HK$54.10 – HK$197.20 · Fair‑Value‑Band HK$10.11 – HK$13.75 · der Kurs von HK$57.95 notiert über dem Fair Value von HK$11.93. Stand 13.08.2026.

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Analyse

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. (6600) notiert aktuell bei HK$57.95, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$11.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. einen Umsatz von HK$901M bei einer Nettomarge von -3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.3B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$10.11 (Bear Case) bis HK$13.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$57.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, 6600 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$17.31) gegenüber Substanzwert (HK$4.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für Heimrobotersysteme sowie andere Produkte und Zubehör für Heimroboter in Japan, Europa, Nordamerika und dem Rest der Welt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für Heimrobotersysteme sowie andere Produkte und Zubehör für Heimroboter in Japan, Europa, Nordamerika und dem Rest der Welt. Das Unternehmen entwickelt die SwitchBot-App, die Benutzern eine zentrale Steuerung von Heimrobotersystemprodukten für ein intelligentes Wohnerlebnis ermöglicht. Es bietet geschickte handimitierende Roboter wie Schließroboter, Vorhangroboter und Fingerroboter sowie verbesserte mobile Roboter wie Multitasking-Haushaltsroboter und Sportroboter; Wahrnehmungs- und Entscheidungssysteme, einschließlich Smart Hubs, Smart Sensoren und Smart Kameras; und andere Smart-Home-Produkte und -Dienstleistungen wie Lichtwerkzeuge, Elektrowerkzeuge und Smart-Home-Geräte unter den Markennamen SwitchBot und Acemate. Das Unternehmen bietet außerdem verschiedenes Zubehör an, darunter Reinigungsmittel, Stromversorgungslösungen, Smart-Home-Steuerungszubehör und Sicherheitserweiterungen. und Cloud-Speicherdienste zur digitalen Archivierung des von seinen Smart-Kameras aufgenommenen Filmmaterials. Seine Produkte werden in den Bereichen Hausautomation, Hausarbeit, KI-Butler, Altenpflege, Sicherheit und Energiemanagement eingesetzt. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Endverbraucher, Einzelhändler und Großhändler. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. entwickelte sich von HK$275M (FY2022) auf HK$877M (FY2025), rund +47.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$24.0M.

6600 ist 79% überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.