GSD Technologies Co (6641) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 655M TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.09 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.00 TWD – 55.46 TWD · Fair‑Value‑Band 8.69 TWD – 12.09 TWD · der Kurs von 18.20 TWD notiert über dem Fair Value von 9.67 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

GSD Technologies Co (6641) notiert aktuell bei 18.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.67 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GSD Technologies Co einen Umsatz von 1.7B TWD bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 223M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.69 TWD (Bear Case) bis 12.09 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 6641 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (26.90 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (3.83 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GSD Technologies Co., Ltd. produziert und vertreibt Umweltschutzgeräte und deren Verbrauchsmaterialien in Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GSD Technologies Co., Ltd. produziert und vertreibt Umweltschutzgeräte und deren Verbrauchsmaterialien in Asien und international. Das Unternehmen bietet Tauchpumpen, Landpumpen, Gebläse und Maschinen an; Belüftungssauerstoffzufuhr, Misch- und Strömungspropeller, Feststoff-Flüssigkeits-Trennung, Reaktor und Paket sowie intelligente Ausrüstung; Verbrauchs- und Pharmaprodukte; und elektrische Schaltschrankprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Verkauf, Installation, Wartung und Bereitstellung damit verbundener technischer Dienstleistungen für Aquakultur- und Umweltschutzausrüstung tätig. Technologieentwicklung, Technologietransfer, technische Beratung und technische Dienstleistungen für Umweltschutztechnik; technisches Design und Agentenverkauf von Produkten im Zusammenhang mit dem Umweltschutz, wie z. B. Chemikalien und Verbrauchsmaterialien; und Handel mit elektronischen und mechanischen Geräten und Ersatzteilen. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GSD Technologies Co entwickelte sich von 2.0B TWD (FY2021) auf 1.8B TWD (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16.8M TWD (−47.2%/Jahr seit FY2021).

6641 ist 47% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.