Lungteh Shipbuilding Co (6753) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 16.1B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von 91.84 TWD (Bear) bis 164.38 TWD (Bull), Basis 122.46 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21.83 TWD – 203.50 TWD · Fair‑Value‑Band 91.84 TWD – 164.38 TWD · der Kurs von 142.00 TWD notiert über dem Fair Value von 122.46 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Lungteh Shipbuilding Co (6753) notiert aktuell bei 142.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 122.46 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lungteh Shipbuilding Co einen Umsatz von 5.3B TWD bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.3B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 91.84 TWD (Bear Case) bis 164.38 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 142.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 6753 ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (150.07 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (19.42 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lungteh Shipbuilding Co., Ltd. ist im Schiffbaugeschäft in Taiwan und Singapur tätig. Das Unternehmen bietet Marineschiffe an; Patrouillen-, Abfangjäger- und RIB-Boote; Hafendienstboote; Passagier-, Fähr- und Mannschaftsboote; Feuer-, Rettungs- und Überwachungsboote; Hydrographie- und Forschungsschiffe; und SWATH-Arbeitsschiffe und -boote.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lungteh Shipbuilding Co., Ltd. ist im Schiffbaugeschäft in Taiwan und Singapur tätig. Das Unternehmen bietet Marineschiffe an; Patrouillen-, Abfangjäger- und RIB-Boote; Hafendienstboote; Passagier-, Fähr- und Mannschaftsboote; Feuer-, Rettungs- und Überwachungsboote; Hydrographie- und Forschungsschiffe; und SWATH-Arbeitsschiffe und -boote. Lungteh Shipbuilding Co., Ltd. wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Yilan City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lungteh Shipbuilding Co entwickelte sich von 2.2B TWD (FY2021) auf 5.2B TWD (FY2025), rund +23.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 684M TWD (+33.7%/Jahr seit FY2021).
6753 ist 14% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 226 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $381.22 | $116.71 | -69% |
| RTX Corporation RTX | $195.93 | $88.37 | -55% |
| Airbus SE 1AIR | €213.25 | €86.20 | -60% |
| The Boeing Company BA | $217.11 | $48.20 | -78% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥34.31 | ¥21.90 | -36% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 466,000 KRW | 272,966 KRW | -41% |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 967,000 KRW | 573,468 KRW | -41% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 337.50 TRY | 130.70 TRY | -61% |
| Saab AB SAABB | kr 520.40 | kr 212.84 | -59% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 277.50 | kr 106.93 | -61% |
Lungteh Shipbuilding Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Lungteh Shipbuilding Co (6753) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6753?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6753?
Wie hoch ist der Umsatz von Lungteh Shipbuilding Co (6753)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6753?
Zahlt Lungteh Shipbuilding Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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