Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd HK$5,00, Kurs HK$2,34, Potenzial +114,1 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,14 HK$ – 4,48 HK$ · Fair‑Value‑Band 2,43 HK$ – 9,84 HK$ · der Kurs von 2,34 HK$ notiert unter dem Fair Value von 5,00 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, professionelle institutionelle Kunden, Einzelpersonen und nicht professionelle institutionelle Kunden an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Enterprise Finance, Personal Finance, Institutional Services and Trading sowie Investment Management.
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Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, professionelle institutionelle Kunden, Einzelpersonen und nicht professionelle institutionelle Kunden an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Enterprise Finance, Personal Finance, Institutional Services and Trading sowie Investment Management. Das Segment Enterprise Finance bietet Aktienemissionen und -sponsoring, Schuldenemissionen und Finanzberatung sowie Schulden- und andere Anlagedienstleistungen an. Das Segment Personal Finance bietet Wertpapier- und Futures-Vermittlung, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe, aktienbesicherte Kredite, Handel mit Wertpapieren mit vereinbartem Rückkauf sowie Anlageberatungsdienste und verkauft Finanzprodukte. Das Segment Institutionelle Dienstleistungen und Handel bietet Prime-Brokerage, Eigenhandel sowie Forschungs- und Beratungsdienstleistungen; und beschäftigt sich mit dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen, Rohstoffen, Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren sowie mit Handels-, Absicherungs-, Verkaufs- und OTC-Derivatdienstleistungen für institutionelle Kunden. Das Segment Investment Management bietet Vermögensverwaltungs-, Investmentfondsverwaltungs- und Private-Equity-Fondsverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Wertpapieremission und -sponsoring, Vermögensverwaltung, Risikomanagement, Risikokapital, Investment Research und Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen war früher als Shenyin Wanguo Securities Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2015 in Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.. Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Urumqi, China.
Aktienanalyse
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806) notiert aktuell bei 2,34 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,00 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 7,18 HK$ je Aktie; damit liegen 13 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,34 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 3,38 HK$, und 0 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 2,43 HK$ (Bear) bis 9,84 HK$ (Bull), der Kurs von 2,34 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd entwickelte sich von 33,5 Mrd. CNY (FY2021) auf 37,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,3 Mrd. CNY (−0,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 6806 ist mit 114 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,43 HK$Fair Value 5,00 HK$Bull 9,84 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2343 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.54/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+8,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,6 % gegen 2,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2018 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → 51 %
2025 liegt 106 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +26,1 % beim Kurs und −0,6 % bei den Prognosen.
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 456 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+73,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)7,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)37,6 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)55,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum11,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)4,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,79× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6806
Häufige Fragen
Ist Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,00 HK$ gegenüber einem Kurs von 2,34 HK$, rund +114 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 6806?
Unser modellbasierter Fair Value für Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt bei 5,00 HK$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,34 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6806?
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,00 HK$ (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,43 HK$, optimistisches Szenario 9,84 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,00 HK$, gegenüber einem Kurs von 2,34 HK$ rund +114 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,43 HK$, optimistisches Szenario 9,84 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 26,3 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Shenwan Hongyuan Group Co Ltd eine Dividende?
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shenwan Hongyuan Group Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 6806?
Unsere Modelle diskontieren Shenwan Hongyuan Group Co Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,36, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shenwan Hongyuan Group Co Ltd sind das +28,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd um +5,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +28,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd einpreist (+28,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,37 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shenwan Hongyuan Group Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt er bei 5,00 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,34 HK$. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 6806 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,34 HK$, Fair Value 5,00 HK$, rund +114 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 6806?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,34 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,00 HK$). Bei Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegen zwischen beiden 2,67 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shenwan Hongyuan Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Shenwan Hongyuan Group Co Ltd mit rund 64,4 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,34 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,00 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 6806?
Unsere Modelle spannen für Shenwan Hongyuan Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,43 HK$, mittleres 5,00 HK$, optimistisches 9,84 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,34 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 6806?
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,00 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 2,1, EV/EBITDA 5,1.
Wie solide ist die Bilanz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,79. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 6806 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd notiert bei 2,34 HK$, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,45 HK$ und auf dem Tief von 2,34 HK$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,00 HK$.
Welche Aktien sind mit Shenwan Hongyuan Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,34 HK$, berechneter Fair Value 5,00 HK$ (+114 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 6806 berechnet?
Wir rechnen Shenwan Hongyuan Group Co Ltd mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,00 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 2,34 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,00 HK$, das sind rund +114 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shenwan Hongyuan Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,43 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,43 HK$ bis 9,84 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −4,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,6 %, EBIT-Marge −4,3 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Die Marktkapitalisierung von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd beträgt 64,4 Mrd. HK$ (≈ 7,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt bei 1,41 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Der Gewinn je Aktie von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd beträgt 0,4198 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 5,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Die Dividendenrendite von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt bei 4,7 % (Ausschüttung 26,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Die Nettomarge von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt bei 24,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd bei 1,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Die operative Marge von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd liegt bei 55,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Der Umsatz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd wächst um +11,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Der Gewinn je Aktie von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd wächst um +12,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Der freie Cashflow von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd beträgt 1,7 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (6806)?
Die Nettoverschuldung von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd beträgt 336 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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