Sinco Pharmaceuticals Holdings (6833) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$325M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 121% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1530 – HK$2.06 · Fair‑Value‑Band HK$0.2800 – HK$0.4700 · der Kurs von HK$0.1720 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Sinco Pharmaceuticals Holdings (6833) notiert aktuell bei HK$0.1720, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 120.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sinco Pharmaceuticals Holdings einen Umsatz von HK$2.1B bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$191M aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2800 (Bear Case) bis HK$0.4700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1720 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 6833 ist mit 121% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.21) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Marketing-, Verkaufsförderungs- und Channel-Management-Dienstleistungen für importierte pharmazeutische Produkte und medizinische Geräte in China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Marketing-, Verkaufsförderungs- und Channel-Management-Dienstleistungen für importierte pharmazeutische Produkte und medizinische Geräte in China an. Das Unternehmen bietet Humanalbuminserum unter den Namen Octapharma, Octapamma und Octenor zur Behandlung von Frühgeborenen, Hypovolämie, Hypoproteinämie, neonataler Hyperbilirubinämie, akutem Atemnotsyndrom, kardiopulmonalem Bypass, speziellen Arten der Hämodialyse und Plasmaaustausch an. Es enthält auch Axetin, das zur Behandlung von bakteriellen Infektionen, einschließlich Atemwegsinfektionen, Harnwegsinfektionen, Weichteilinfektionen, gynäkologischen und geburtshilflichen Infektionen, Gonorrhoe und anderen Infektionen, sowie zur Vorbeugung postoperativer Infektionen eingesetzt wird. Darüber hinaus ist es in der Forschung, Entwicklung und dem Vertrieb von pharmazeutischen Produkten tätig; Bereitstellung von Lagereinrichtungen für pharmazeutische Produkte; Forschung und Herstellung von ästhetischer Medizin; internationale Handelsaktivitäten; Beratungsleistungen für medizinische und biologische Technologie; Marktförderung; und medizinische Schönheitsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, Volksrepublik China. Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Risun Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sinco Pharmaceuticals Holdings entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$2.1B (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$34.9M (−28.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.