InnoCare Optoelectronics Corporation (6861) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 8.8B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −24.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (86.96 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
56‑Monats‑Spanne 39.68 TWD – 458.96 TWD · Fair‑Value‑Band 59.23 TWD – 86.96 TWD · der Kurs von 220.50 TWD notiert über dem Fair Value von 73.09 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
InnoCare Optoelectronics Corporation (6861) notiert aktuell bei 220.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 73.09 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte InnoCare Optoelectronics Corporation einen Umsatz von 2.5B TWD bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 734M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 59.23 TWD (Bear Case) bis 86.96 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 220.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 381% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 6861 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (129.50 TWD) gegenüber Substanzwert (23.45 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die InnoCare Optoelectronics Corporation beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf optischer Instrumente und medizinischer Geräte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die InnoCare Optoelectronics Corporation beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf optischer Instrumente und medizinischer Geräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Röntgen-Flachbildschirmdetektoren für Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Veterinärmedizin, im Sicherheitsbereich und in der Industrie in Taiwan und international an. Das Unternehmen bietet Dünnschichttransistoren und Szintillatoren sowie andere medizinische Produkte sowie Zubehör an, darunter Strom- und Ethernet-Kabel, Ladegeräte und Batterien. Die InnoCare Optoelectronics Corporation wurde 2019 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tainan City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von InnoCare Optoelectronics Corporation entwickelte sich von 1.9B TWD (FY2021) auf 2.3B TWD (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 160M TWD (−5.3%/Jahr seit FY2021).
6861 ist 67% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 353 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | $100.68 | $74.79 | -26% |
| Stryker Corporation SYK | $316.44 | $186.28 | -41% |
| Medtronic plc MDT | $83.56 | $65.57 | -22% |
| Boston Scientific Corporation BSX | $43.04 | $38.44 | -11% |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | $85.73 | $41.02 | -52% |
| Siemens Healthineers AG SHL | €34.59 | €33.87 | -2% |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | ¥149.43 | ¥147.63 | -1% |
| Shanghai United Imaging Healthcare Co 688271 | ¥109.00 | ¥43.60 | -60% |
| Demant A/S DEMANT | kr 276.60 | kr 161.17 | -42% |
| Getinge AB GETIB | kr 206.80 | kr 192.14 | -7% |
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Häufige Fragen
Ist InnoCare Optoelectronics Corporation (6861) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6861?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6861?
Wie hoch ist der Umsatz von InnoCare Optoelectronics Corporation (6861)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6861?
Zahlt InnoCare Optoelectronics Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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