Arizon RFID Technology (Cayman) Co (6863) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 7.8B TWD

AR Arizon RFID Technology (Cayman) Co 6863 · TW

Kurs132.50 TWD

Fair Value60.09 TWD

Potenzial-54.7%

Qualität37/100

Beobachte Arizon RFID Technology (Cayman) Co kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 2.1% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

1.50% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (5/14)

Schmaler Burggraben 29/100

Evidenz: Hoch Spanne 52.41 TWD – 75.11 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +42.8% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (75.11 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne 87.00 TWD – 292.10 TWD · Fair‑Value‑Band 52.41 TWD – 75.11 TWD · der Kurs von 132.50 TWD notiert über dem Fair Value von 60.09 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Arizon RFID Technology (Cayman) Co (6863) notiert aktuell bei 132.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 60.09 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arizon RFID Technology (Cayman) Co einen Umsatz von 4.0B TWD bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 165M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 52.41 TWD (Bear Case) bis 75.11 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 132.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 6863 ist mit -55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 44.03 TWD 65.43 TWD 103.12 TWD 80

Residualeinkommen 58.54 TWD 58.32 TWD 51.85 TWD 76

Umsatz-Margen-DCF 59.56 TWD 98.49 TWD 154.77 TWD 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 44.90 TWD 61.61 TWD 104.87 TWD 38

5J-Umsatz-Exit 59.56 TWD 98.95 TWD 162.39 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 85.88 TWD 157.65 TWD 265.46 TWD 41

5J-KGV-Exit 59.12 TWD 99.91 TWD 151.35 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 53.09 TWD 91.51 TWD 151.24 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 72.52 TWD 137.47 TWD 255.04 TWD 37

10J-KGV-Exit 54.38 TWD 90.73 TWD 151.31 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 20.43 TWD 130.73 TWD 182.76 TWD 54

Lynch-Fair-Value 37.86 TWD 54.08 TWD 70.30 TWD 50

PEG = 1,0 37.86 TWD 54.08 TWD 70.30 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 49.53 TWD 53.87 TWD 57.62 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 48.30 TWD 96.25 TWD 145.75 TWD 70

DDM mehrstufig 48.30 TWD 83.18 TWD 101.60 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 45.07 TWD 60.09 TWD 75.11 TWD 63

KUV-Multiple 38.31 TWD 51.08 TWD 63.84 TWD 58

KBV-Multiple 38.31 TWD 51.08 TWD 63.84 TWD 55

EV/EBIT 85.36 TWD 106.47 TWD 127.58 TWD 53

EV/EBITDA 107.09 TWD 135.45 TWD 163.80 TWD 54

EV/Umsatz 64.72 TWD 83.01 TWD 101.31 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 39.71 TWD 53.21 TWD 79.42 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 44.03 TWD 65.43 TWD 103.12 TWD 80

Umsatz-Margen-DCF 59.56 TWD 98.49 TWD 154.77 TWD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 58.54 TWD 58.32 TWD 51.85 TWD 76

ROIC-Compounder 49.53 TWD 53.87 TWD 57.62 TWD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 52.41 TWD 74.87 TWD 97.33 TWD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (98.95 TWD) gegenüber Substanzwert (53.21 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 6863 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 4.0B TWD

Umsatzwachstum (J/J) +1.1%

Nettomarge 2.1%

Eigenkapitalrendite 1.3%

Free Cashflow 121M TWD FY2025

KGV 31.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.9%

Gewinn je Aktie (TTM) 3.00 TWD

Gewinnwachstum (J/J) -75.6%

Nettoliquidität 165M TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 26

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 2

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 50

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 89

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 15

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 58

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 49

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 38

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 56

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Radiofrequenz-Identifikationssysteme in Taiwan, China und international. Es bietet verschiedene Hardwareprodukte und Softwaresystementwicklung; Produktvertrieb, technische Beratung, Peripheriesystemintegration und F&E-Dienstleistungen; Investition und Halten. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, Cayman Islands. Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von YFY Global Investment B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arizon RFID Technology (Cayman) Co entwickelte sich von 2.0B TWD (FY2021) auf 4.0B TWD (FY2025), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 225M TWD (−0.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 70/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

4.0B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−14.3%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+23.4%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+18.1%

Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+12.9%

Umsatz +18.1%/Jahr

FY21 2.0B TWD

FY22 2.1B TWD

FY23 2.7B TWD

FY24 4.6B TWD

FY25 4.0B TWD

Nettoergebnis −0.8%/Jahr

FY21 233M TWD

FY22 339M TWD

FY23 448M TWD

FY24 847M TWD

FY25 225M TWD

6863 ist 55% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Arizon RFID Technology (Cayman) Co · Fair Value
60.09 TWD −55%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6863" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Arizon RFID Technology (Cayman) Co · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">60.09 TWD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−55%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Arizon RFID Technology (Cayman) Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6863

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 37 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −55% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 6% · Über dem Median

Umsatzwachstum 1% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.5% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.16× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 34.8× · Günstiger als der Median

KBV 1.32× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 1.97× · Teurer als der Median

P/FCF 2.0× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 11.7× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 6 · Sektor 32

VERGANGENHEIT 5 · Sektor 24

GESUNDHEIT 92 · Sektor 95

DIVIDENDE 30 · Sektor 25

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Delta Electronics, Inc 2308	1,880 TWD	515.23 TWD	-73%
Hon Hai Precision Industry Co 2317	242.50 TWD	270.47 TWD	+12%
Luxshare Precision Industry Co 002475	¥62.14	¥38.44	-38%
Samsung Electro-Mechanics Co 009150	1,260,000 KRW	166,421 KRW	-87%
Elite Material Co 2383	4,990 TWD	714.36 TWD	-86%
Yageo Corporation 2327	699.00 TWD	216.55 TWD	-69%
Shengyi Technology Co 600183	¥132.29	¥27.45	-79%
Shennan Circuits Co 002916	¥364.00	¥93.50	-74%
Victory Giant Technology (HuiZhou) Co 2476	HK$297.00	HK$103.98	-65%
Wus Printed Circuit (Kunshan) Co 002463	¥127.80	¥31.95	-75%

Arizon RFID Technology (Cayman) Co mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist Arizon RFID Technology (Cayman) Co (6863) über- oder unterbewertet?

Stand 21.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 60.09 TWD gegenüber einem Kurs von 132.50 TWD, rund −55% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 6863?

Unser modellbasierter Fair Value für Arizon RFID Technology (Cayman) Co liegt bei 60.09 TWD (Stand 21.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 132.50 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6863?

Arizon RFID Technology (Cayman) Co hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Arizon RFID Technology (Cayman) Co (6863)?

Arizon RFID Technology (Cayman) Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4.0B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6863?

Die Nettomarge von Arizon RFID Technology (Cayman) Co liegt bei rund 2.1%, das Unternehmen behält damit etwa 2.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Arizon RFID Technology (Cayman) Co beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.