Tenfu (Cayman) Holdings (6868) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$2.9B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$2.07 (Bear) bis HK$3.45 (Bull), Basis HK$2.76. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.42 – HK$4.72 · Fair‑Value‑Band HK$2.07 – HK$3.45 · der Kurs von HK$2.64 notiert unter dem Fair Value von HK$2.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Tenfu (Cayman) Holdings (6868) notiert aktuell bei HK$2.64, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tenfu (Cayman) Holdings einen Umsatz von HK$1.3B bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$140M. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.07 (Bear Case) bis HK$3.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 6868 ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.47) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.8900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein traditionelles chinesisches Unternehmen für Teeprodukte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Teeblätter, Teesnacks und Teewaren tätig. Es verkauft und vermarktet verschiedene Teeprodukte; und entwickelt Produktkonzepte, Geschmacksrichtungen und Verpackungsdesigns.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein traditionelles chinesisches Unternehmen für Teeprodukte. Das Unternehmen ist in den Segmenten Teeblätter, Teesnacks und Teewaren tätig. Es verkauft und vermarktet verschiedene Teeprodukte; und entwickelt Produktkonzepte, Geschmacksrichtungen und Verpackungsdesigns. Das Unternehmen bietet 1.300 Sorten traditioneller chinesischer Teeblattprodukte an; 300 Sorten Tee-Snacks; und Teegeschirr. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Tenfu, Tenfu Ten Xin und Uncle Lee. Das Unternehmen verkauft Teeprodukte in Einzelhandelsgeschäften und Verkaufsstellen, autonomen Regionen und Gemeinden in der Volksrepublik China, darunter Geschäfte mit Ladenfronten auf Straßenniveau; sowie Einkaufszentren und Konzessionsschalter in Kaufhäusern und Verbrauchermärkten. Das Unternehmen befasst sich auch mit der Klassifizierung und Verpackung von Teeblättern; bietet Teegetränke, einschließlich Milchtee; Herstellung und Verkauf von Teesnacks; Catering-Management; Getränkeherstellung; Verkauf von abgepackten Lebensmitteln; Verkauf von Spirituosen und Teegetränken; Immobilienverwaltungstätigkeiten; und Bereitstellung von Hotel-, Restaurant-, Touristen- und Ticketverkäufen für Teemuseen sowie anderen Nebendienstleistungen. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Teeblätter, Teesnacks und Teegeschirr über das Internet. Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tenfu (Cayman) Holdings entwickelte sich von HK$1.9B (FY2021) auf HK$1.3B (FY2025), rund −8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$123M (−23.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.