HD Renewable Energy Co (6873) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 12.2B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (76.62 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (8/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 51.01 TWD – 1,232 TWD · Fair‑Value‑Band 46.90 TWD – 76.62 TWD · der Kurs von 79.00 TWD notiert über dem Fair Value von 61.29 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

HD Renewable Energy Co (6873) notiert aktuell bei 79.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 61.29 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 8/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HD Renewable Energy Co einen Umsatz von 8.8B TWD bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 46.90 TWD (Bear Case) bis 76.62 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 79.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 6873 ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (152.47 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (13.00 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HD Renewable Energy Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit der Entwicklung von Solarstromerzeugungssystemen, dem technischen Bau und Wartungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HD Renewable Energy Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit der Entwicklung von Solarstromerzeugungssystemen, dem technischen Bau und Wartungsdienstleistungen. Es bietet auch Vermögensverwaltungsdienstleistungen an; Aquakulturmanagement; und intelligente Energiedienstleistungen für verschiedene Solar-Photovoltaik- und Energiespeicherprojekte sowie Energietechnologiedienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Stromvertriebsgeschäft für erneuerbare Energien tätig. HD Renewable Energy Co., Ltd. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HD Renewable Energy Co entwickelte sich von 2.6B TWD (FY2021) auf 8.8B TWD (FY2025), rund +35.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 504M TWD (+32.1%/Jahr seit FY2021).

6873 ist 22% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.