Top Eminent Healthcare Group (6877) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$209M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0722 bis HK$0.1338) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0510 – HK$0.5100 · Fair‑Value‑Band HK$0.0722 – HK$0.1338 · der Kurs von HK$0.1040 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1074. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Top Eminent Healthcare Group (6877) notiert aktuell bei HK$0.1040, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1074 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Top Eminent Healthcare Group einen Umsatz von HK$110M bei einer Nettomarge von -6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$208M aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0722 (Bear Case) bis HK$0.1338 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1040 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 6877 ist mit 3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Top Eminent Healthcare Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, verkauft Gesundheitsprodukte und andere Dienstleistungen in Australien, Hongkong und Neuseeland. Das Unternehmen ist im Gesundheitsgeschäft und in nicht zugeordneten Segmentsegmenten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Top Eminent Healthcare Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, verkauft Gesundheitsprodukte und andere Dienstleistungen in Australien, Hongkong und Neuseeland. Das Unternehmen ist im Gesundheitsgeschäft und in nicht zugeordneten Segmentsegmenten tätig. Das Unternehmen bietet außerdem Molekulartee, Ganoderma lucidum, Gehirnschutzkapseln und natürliche Faktoren an. Top Eminent Healthcare Group Limited war früher als CLSA Premium Limited bekannt und änderte im Mai 2025 seinen Namen in Top Eminent Healthcare Group Limited. Top Eminent Healthcare Group Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong. Seit dem 1. April 2025 ist Top Eminent Healthcare Group Limited eine Tochtergesellschaft von Beijing Tong Ren Tang (Cayman) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Top Eminent Healthcare Group entwickelte sich von HK$5.4M (FY2021) auf HK$110M (FY2025), rund +112.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$7.1M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.