Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co (688059) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 13.3B CNY
Fair Value Stand: 11.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 11.08.2026 aktualisiert, angepasst von ¥32.30 auf ¥23.07 (−28.6%) seit 12.07.2026. Aktienkurs −19.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥29.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥19.23 – ¥154.62 · Fair‑Value‑Band ¥17.01 – ¥29.50 · der Kurs von ¥95.40 notiert über dem Fair Value von ¥23.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.
Analyse
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co (688059) notiert aktuell bei ¥95.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 27.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 88.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 367M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.01 (Bear Case) bis ¥29.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥95.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 125% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 688059 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥46.92) gegenüber Dividendendiskontierung (¥5.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Zhuzhou Huarui Präzisionsschneidwerkzeuge Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Hartmetalleinsätzen in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zhuzhou Huarui Präzisionsschneidwerkzeuge Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Hartmetalleinsätzen in China und international. Das Unternehmen bietet Dreh- und Fräseinsätze an; Gewindeeinsätze; Hartmetalleinsätze für Aluminium; Einsätze zum Abstechen und Nuten; Bohreinsätze; Vollhartmetall-Schaftfräser; und Cermet-Einsätze. Seine Produkte werden in der Luft- und Raumfahrt-, Schienenverkehrs-, Automobil-, Präzisionsform-, allgemeinen Maschinen- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co entwickelte sich von ¥485M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥187M (+3.6%/Jahr seit FY2021).
688059 ist 76% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 121 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$129.60 | HK$81.05 | -37% |
| Snap-on Incorporated SNA | $410.99 | $350.46 | -15% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $595.49 | $184.29 | -69% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $252.58 | $154.80 | -39% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $88.22 | $54.24 | -39% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 258.90 | kr 192.57 | -26% |
| The Timken Company TKR | $139.47 | $66.33 | -52% |
| The Toro Company TTC | $94.42 | $69.71 | -26% |
| SFS Group SFSN | CHF 140.00 | CHF 118.30 | -16% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥29.33 | ¥35.72 | +22% |
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Häufige Fragen
Ist Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co (688059) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 688059?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688059?
Wie hoch ist der Umsatz von Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co (688059)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 688059?
Zahlt Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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