ACM Research Shanghai Inc (688082) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 145 Mrd. CNY (≈ 18,6 Mrd. €) · ISIN CNE100004ZD8

Was ist ACM Research Shanghai Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (70,53 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (29,75 ¥ bis 70,53 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 68,28 ¥ – 447,95 ¥ · Fair‑Value‑Band 29,75 ¥ – 70,53 ¥ · der Kurs von 284,81 ¥ notiert über dem Fair Value von 57,62 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

ACM Research Shanghai Inc (688082) notiert aktuell bei 284,81 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 57,62 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 394,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 146,19 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 284,81 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 9,62 ¥, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ACM Research Shanghai Inc einen Umsatz von 7,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 18,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,9 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,75 ¥ (Bear Case) bis 70,53 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 284,81 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 174 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −71 % Fair-Value-Potenzial, 688082 ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,40 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (146,19 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (9,62 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ACM Research (Shanghai), Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Halbleitergeräten in China. Das Unternehmen bietet Reinigungsgeräte an; Beschichtungssystem und Verpackung auf Plattenebene; Ofensystem; Schienensysteme; PECVD-Systeme; und stressfreie Poliersysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ACM Research (Shanghai), Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Halbleitergeräten in China. Das Unternehmen bietet Reinigungsgeräte an; Beschichtungssystem und Verpackung auf Plattenebene; Ofensystem; Schienensysteme; PECVD-Systeme; und stressfreie Poliersysteme. Das Unternehmen beliefert die IC- und Compound-Halbleiterfertigung, die Wafer- und Panel-Level-Verpackung sowie die Waferherstellung und -rückgewinnung. ACM Research (Shanghai), Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China. ACM Research (Shanghai), Inc. ist eine Tochtergesellschaft von ACM Research, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ACM Research Shanghai Inc entwickelte sich von 1,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 6,8 Mrd. CNY (FY2025), rund +43,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. CNY (+51,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

688082 ist 394 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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