ChengDu ShengNuo Biotec Co (688117) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 5.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥23.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥8.60 bis ¥23.87). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.40 – ¥32.47 · Fair‑Value‑Band ¥8.60 – ¥23.87 · der Kurs von ¥26.76 notiert über dem Fair Value von ¥15.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

ChengDu ShengNuo Biotec Co (688117) notiert aktuell bei ¥26.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥15.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ChengDu ShengNuo Biotec Co einen Umsatz von 801M CNY bei einer Nettomarge von 22.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 74.7M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.60 (Bear Case) bis ¥23.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 688117 ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥18.36) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.47). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ChengDu ShengNuo Biotec Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und dem Export von Peptidarzneimitteln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ChengDu ShengNuo Biotec Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und dem Export von Peptidarzneimitteln. Das Unternehmen bietet Semaglutid, Tirzepatid, Retatrutid, Cagrilintid, Lanreotid, Bivalirudin, Epitifibatid, Liraglutid; Icatibant, Octreotid, Teriparatid, Ziconotid, Ganirelix, Linaclotid, Abaloparatid, Terlipressinacetat; Levosimendan, Thymosin alpha, Enfuvirtid, Somatostatin, Thymopentin, Carbetocin, Atosibanacetat, Exenatid; und Leuprorelin, Degarelix, Cetrorelix, Plecanatid und Desmopressinacetat. ChengDu ShengNuo Biotec Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ChengDu ShengNuo Biotec Co entwickelte sich von ¥387M (FY2021) auf ¥741M (FY2025), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥166M (+28.3%/Jahr seit FY2021).

688117 ist 43% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.