Shandong Weigao Orthopaedic Device Co (688161) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 8.9B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥18.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥18.52 – ¥102.84 · Fair‑Value‑Band ¥11.08 – ¥18.47 · der Kurs von ¥22.16 notiert über dem Fair Value von ¥14.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shandong Weigao Orthopaedic Device Co (688161) notiert aktuell bei ¥22.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Weigao Orthopaedic Device Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 17.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34.3. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.08 (Bear Case) bis ¥18.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 688161 ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥15.14) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.06). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Weigao Orthopaedic Device Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb orthopädischer medizinischer Geräte. Das Unternehmen bietet orthopädische implantierbare medizinische Geräte und orthopädische chirurgische Instrumente an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Weigao Orthopaedic Device Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb orthopädischer medizinischer Geräte. Das Unternehmen bietet orthopädische implantierbare medizinische Geräte und orthopädische chirurgische Instrumente an. Darüber hinaus werden Wirbelsäulenprodukte wie interne Fixierungssysteme für die Hals- und Brust-/Lendenwirbelsäule sowie Geräte zur interkorporellen Fusion angeboten. Zu den traumabezogenen Produkten gehören Verriegelungsplattensysteme, intramedulläre Nagelsysteme, Hohlschraubensysteme und externe Fixierungssysteme. und Gelenkprodukte, darunter Hüftgelenkprothesensysteme, Kniegelenkprothesensysteme und Schultergelenkprothesensysteme. Darüber hinaus umfassen die sportmedizinischen Produkte des Unternehmens Kreuzbandrekonstruktionssysteme, Meniskusreparatursysteme und Sporttraumasysteme. Produkte für die kraniofaziale Chirurgie; und orthopädische Diagnosegeräte. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Weihai, China. Shandong Weigao Orthopaedic Device Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Weigao Orthopaedic Device Co entwickelte sich von ¥2.2B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥269M (−21.0%/Jahr seit FY2021).

688161 ist 33% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.