Hunan Nucien Pharmaceutical Co (688189) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 1.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.9200 bis ¥1.85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.30 – ¥26.10 · Fair‑Value‑Band ¥0.9200 – ¥1.85 · der Kurs von ¥6.83 notiert über dem Fair Value von ¥1.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Hunan Nucien Pharmaceutical Co (688189) notiert aktuell bei ¥6.83, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hunan Nucien Pharmaceutical Co einen Umsatz von 142M CNY bei einer Nettomarge von -96.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 46.1M CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.9200 (Bear Case) bis ¥1.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 688189 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥2.47) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hunan Nucien Pharmaceutical Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf chemischer Arzneimittel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hunan Nucien Pharmaceutical Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf chemischer Arzneimittel. Das Unternehmen konzentriert sich außerdem auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von antiviralen Medikamenten, einschließlich Medikamenten zur Vorbeugung und Behandlung von Influenza und Infektionskrankheiten, sowie von Medikamenten gegen Influenza, bösartige Tumore, Herz-Kreislauf-Medikamente, Antibiotika, Antipyretika, Schmerzmittel, Diabetes, Analgetika, zerebrovaskuläre Medikamente, Atemwegsmedikamente und andere pharmazeutische Bereiche. Hunan Nucien Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hunan Nucien Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥744M (FY2021) auf ¥142M (FY2025), rund −33.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥137M.

688189 ist 80% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.