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Datenbasierte Aktienbewertung

iRay Technology Co Ltd (688301) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von iRay Technology Co Ltd ¥35,09, Kurs ¥95,95, Potenzial −63,4 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · CN · ISIN CNE1000042V8

IT Einige Daten 24.09.2026

iRay Technology Co Ltd

688301 · SHG

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 35,09 ¥ · Stark überbewertet (−63 %)
!Qualität 59/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +24,0 %/J)
✓Hochprofitabel · 27,9 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·0,74 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (6/13)
✓Breiter Burggraben 70/100
!Insider-Aktivität 45/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 15 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

145,74 ¥ 41,39 ¥ Fair Value 35,09 ¥ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 41,39 ¥ – 145,74 ¥ · Fair‑Value‑Band 25,68 ¥ – 44,49 ¥ · der Kurs von 95,95 ¥ notiert über dem Fair Value von 35,09 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die iRay Group erforscht, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Röntgensystemkomponenten und Mikrodisplay-Backplanes für den Einsatz in medizinischen, zahnmedizinischen, onkologischen, veterinärmedizinischen, Sicherheits- und zerstörungsfreien Prüfanwendungen in China und international.

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Die iRay Group erforscht, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Röntgensystemkomponenten und Mikrodisplay-Backplanes für den Einsatz in medizinischen, zahnmedizinischen, onkologischen, veterinärmedizinischen, Sicherheits- und zerstörungsfreien Prüfanwendungen in China und international. Das Unternehmen bietet drahtlose und kabelgebundene Radiographie, Mammographie und dynamische/Echtzeit-Detektoren an; lineare Detektorarrays; Röntgen- und Mikrofokus-Röntgenquellen; Hochspannungsgeneratoren; Materialien zur Strahlungserkennung; Software; und andere Produkte. Darüber hinaus ist es an der Technologie- und Produktentwicklung beteiligt; Kundendienst; sowie Investitions- und Managementaktivitäten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 80 Länder. Das Unternehmen war früher als iRay Technology Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2025 in iRay Group. Die iRay Group wurde 2011 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Shanghai, China.

Aktienanalyse

iRay Technology Co Ltd (688301) notiert aktuell bei 95,95 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,09 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 173,4 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 69,48 ¥ je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 95,95 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 10,39 ¥, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 25,68 ¥ (Bear) bis 44,49 ¥ (Bull), der Kurs von 95,95 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von iRay Technology Co Ltd entwickelte sich von 1,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +18,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 661 Mio. CNY (+8,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 30,2 Mrd. CNY (≈ 3,9 Mrd. €) · KGV 42,1 · KUV 12,1 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,28 ¥ · Dividendenrendite 0,7 % · Nettomarge 28,8 % · Eigenkapitalrendite 11,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 688301 ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 25,68 ¥ Fair Value 35,09 ¥ Bull 44,49 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,15 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 16,66 ¥ 19,52 ¥ 21,99 ¥ 74
Residualeinkommen 17,17 ¥ 19,28 ¥ 32,73 ¥ 74
ROIC-Compounder 16,66 ¥ 19,74 ¥ 26,00 ¥ 72
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 14,35 ¥ 100,06 ¥ 140,42 ¥ 63
Lynch-Fair-Value 37,28 ¥ 53,25 ¥ 69,23 ¥ 61
PEG = 1,0 37,28 ¥ 53,25 ¥ 69,23 ¥ 57
Ertragskraftwert (EPV) 16,66 ¥ 19,52 ¥ 21,99 ¥ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 6,04 ¥ 12,03 ¥ 18,21 ¥ 67
DDM mehrstufig 6,04 ¥ 10,39 ¥ 12,69 ¥ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 34,81 ¥ 46,42 ¥ 58,02 ¥ 63
KUV-Multiple 19,25 ¥ 25,67 ¥ 32,09 ¥ 58
KBV-Multiple 26,90 ¥ 35,87 ¥ 44,84 ¥ 55
EV/EBIT 26,78 ¥ 36,20 ¥ 45,61 ¥ 66
EV/EBITDA 26,75 ¥ 36,16 ¥ 45,57 ¥ 67
EV/Umsatz 13,94 ¥ 20,54 ¥ 27,14 ¥ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 9,69 ¥ 12,98 ¥ 19,37 ¥ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 17,17 ¥ 19,28 ¥ 32,73 ¥ 74
ROIC-Compounder 16,66 ¥ 19,74 ¥ 26,00 ¥ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 48,64 ¥ 69,48 ¥ 90,32 ¥ 67

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Leg 688301 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 69
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 7
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 42
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 46
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 91
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +26,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+19,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32 % → 30 %

688301 ist 173 % überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

iRay Technology Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −63 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 12 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 28 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 33 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 43 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,7 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,61× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 42,1× · Teurer als Median
KBV 4,98× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 12,30× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 34,2× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 15
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 31
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)46 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)69 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)15 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Intuitive Surgical, Inc ISRG 402,09 $ 353,38 $ −12 %
EssilorLuxottica Société anonyme EL 144,50 € 158,95 € +10 %
Medline Inc MDLN 34,43 $ 30,15 $ −12 %
Becton, Dickinson and Company BDX 183,00 $ 103,53 $ −43 %
Alcon Inc ALC 65,59 $ 39,78 $ −39 %
ResMed Inc RMD 31,61 A$ 34,77 A$ +10 %
West Pharmaceutical Services, Inc WST 371,09 $ 137,28 $ −63 %
Sartorius Stedim Biotech S.A DIM 206,40 € 54,82 € −73 %
Straumann Holding STMN 97,86 CHF 45,50 CHF −54 %
Solventum Corporation SOLV 88,75 $ 130,51 $ +47 %

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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iRay Technology Co Ltd · Fair Value
35,09 ¥ −173%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "iRay Technology Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/688301

Häufige Fragen

Ist iRay Technology Co Ltd (688301) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 35,09 ¥ gegenüber einem Kurs von 95,95 ¥, rund −63 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 688301?
Unser modellbasierter Fair Value für iRay Technology Co Ltd liegt bei 35,09 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 95,95 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688301?
iRay Technology Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat iRay Technology Co Ltd (688301)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 35,09 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,68 ¥, optimistisches Szenario 44,49 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die iRay Technology Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 35,09 ¥, gegenüber einem Kurs von 95,95 ¥ rund −63 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 25,68 ¥, optimistisches Szenario 44,49 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von iRay Technology Co Ltd (688301)?
iRay Technology Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt iRay Technology Co Ltd eine Dividende?
iRay Technology Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,74 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für iRay Technology Co Ltd liegt er bei 35,09 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 95,95 ¥. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die iRay Technology Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 688301 über dem berechneten Fair Value: Kurs 95,95 ¥, Fair Value 35,09 ¥, rund −63 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 688301?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (95,95 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (35,09 ¥). Bei iRay Technology Co Ltd liegen zwischen beiden 60,86 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist iRay Technology Co Ltd wert?
An der Börse wird iRay Technology Co Ltd mit rund 30,2 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 95,95 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 35,09 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 688301?
Unsere Modelle spannen für iRay Technology Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,68 ¥, mittleres 35,09 ¥, optimistisches 44,49 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 95,95 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 688301?
iRay Technology Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 42,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 35,09 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,0, KUV 12,3, EV/EBITDA 34,2.
Wie solide ist die Bilanz von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Kennzahlen zur Bilanz von iRay Technology Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 688301 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
iRay Technology Co Ltd notiert bei 95,95 ¥, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 145,74 ¥ und 40 % über dem Tief von 68,70 ¥ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 35,09 ¥.
Welche Aktien sind mit iRay Technology Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Medline Inc, Becton, Dickinson and Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die iRay Technology Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 95,95 ¥, berechneter Fair Value 35,09 ¥ (−63 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 688301 berechnet?
Wir rechnen iRay Technology Co Ltd mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 35,09 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. iRay Technology Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 95,95 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 35,09 ¥, das sind rund −63 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei iRay Technology Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (44,49 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von iRay Technology Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Die Marktkapitalisierung von iRay Technology Co Ltd beträgt 30,2 Mrd. CNY (≈ 3,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von iRay Technology Co Ltd liegt bei 12,1 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Der Gewinn je Aktie von iRay Technology Co Ltd beträgt 2,28 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 42,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Die Dividendenrendite von iRay Technology Co Ltd liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 31,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Die Nettomarge von iRay Technology Co Ltd liegt bei 28,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von iRay Technology Co Ltd liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von iRay Technology Co Ltd bei 9,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Die operative Marge von iRay Technology Co Ltd liegt bei 32,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Der Umsatz von iRay Technology Co Ltd wächst um +42,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Der Gewinn je Aktie von iRay Technology Co Ltd wächst um +15,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Der freie Cashflow von iRay Technology Co Ltd beträgt −384 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von iRay Technology Co Ltd (688301)?
Die Nettoverschuldung von iRay Technology Co Ltd beträgt 796 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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