iRay Group (688301) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 33.1B CNY
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −17.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥47.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥38.54 – ¥145.74 · Fair‑Value‑Band ¥27.22 – ¥47.16 · der Kurs von ¥96.39 notiert über dem Fair Value von ¥37.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
iRay Group (688301) notiert aktuell bei ¥96.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥37.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iRay Group einen Umsatz von 2.5B CNY bei einer Nettomarge von 27.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 796M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥27.22 (Bear Case) bis ¥47.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥96.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 688301 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥73.57) gegenüber Dividendendiskontierung (¥11.71). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die iRay Group erforscht, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Röntgensystemkomponenten und Mikrodisplay-Backplanes für den Einsatz in medizinischen, zahnmedizinischen, onkologischen, veterinärmedizinischen, Sicherheits- und zerstörungsfreien Prüfanwendungen in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die iRay Group erforscht, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Röntgensystemkomponenten und Mikrodisplay-Backplanes für den Einsatz in medizinischen, zahnmedizinischen, onkologischen, veterinärmedizinischen, Sicherheits- und zerstörungsfreien Prüfanwendungen in China und international. Das Unternehmen bietet drahtlose und kabelgebundene Radiographie, Mammographie und dynamische/Echtzeit-Detektoren an; lineare Detektorarrays; Röntgen- und Mikrofokus-Röntgenquellen; Hochspannungsgeneratoren; Materialien zur Strahlungserkennung; Software; und andere Produkte. Darüber hinaus ist es an der Technologie- und Produktentwicklung beteiligt; Kundendienst; sowie Investitions- und Managementaktivitäten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 80 Länder. Das Unternehmen war früher als iRay Technology Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2025 in iRay Group. Die iRay Group wurde 2011 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Shanghai, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von iRay Group entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥661M (+8.1%/Jahr seit FY2021).
688301 ist 61% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc ISRG | $402.33 | $150.04 | -63% |
| EssilorLuxottica Société anonyme 1EL | €172.45 | €68.55 | -60% |
| Medline Inc MDLN | $41.11 | $30.15 | -27% |
| Becton, Dickinson and Company BDX | $150.65 | $103.53 | -31% |
| Alcon Inc ALC | $70.26 | $39.78 | -43% |
| ResMed Inc RMD | $203.87 | $187.89 | -8% |
| West Pharmaceutical Services, Inc WST | $353.71 | $143.97 | -59% |
| Straumann Holding STMN | CHF 106.00 | CHF 47.31 | -55% |
| Sartorius Stedim Biotech S.A DIM | €188.50 | €51.16 | -73% |
| Coloplast A/S COLOB | kr 414.00 | kr 382.22 | -8% |
iRay Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist iRay Group (688301) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 688301?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688301?
Wie hoch ist der Umsatz von iRay Group (688301)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 688301?
Zahlt iRay Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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