Shenzhen Chipscreen Biosciences Co (688321) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 13,7 Mrd. CNY (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN CNE100003LW0

Was ist Shenzhen Chipscreen Biosciences Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,68 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,01 ¥ – 46,19 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,27 ¥ – 2,68 ¥ · der Kurs von 25,47 ¥ notiert über dem Fair Value von 2,68 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Shenzhen Chipscreen Biosciences Co (688321) notiert aktuell bei 25,47 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,68 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 850,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 4,11 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,47 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,15 ¥, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Chipscreen Biosciences Co einen Umsatz von 1,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 9,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 848 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,27 ¥ (Bear Case) bis 2,68 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,47 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 688321 ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1222 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4,11 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (1,15 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung von Original-Medikamenten mit kleinen Molekülen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung von Original-Medikamenten mit kleinen Molekülen. Das Unternehmen entwickelt Chidamide, einen subtypselektiven Histon-Deacetylase-Inhibitor zur Behandlung von peripherem T-Zell-Lymphom und fortgeschrittenem hormonrezeptorpositivem Brustkrebs; Chiglitazar-Natrium, ein PPAR-Panagonist zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen; und Chiauranib, ein Tumor-Targeting-Inhibitor mit drei Wirkungswegen. Darüber hinaus wird CS23546 entwickelt, ein niedermolekularer PD-L1-Inhibitor; CS231295, ein hirnpenetrierender selektiver Aurora B-Inhibitor; CS32582, ein hochselektiver niedermolekularer allosterischer Inhibitor der Tyrosinkinase 2; CS12088, ein Hepatitis-B-Nukleokapsid-Assemblierungsmodulator; und CS12192, ein hochselektiver JAK3-Kinase-Inhibitor. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Chipscreen Biosciences Co entwickelte sich von 430 Mio. CNY (FY2021) auf 910 Mio. CNY (FY2025), rund +20,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 51,1 Mio. CNY (+23,5 %/Jahr seit FY2021).

688321 ist 851 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 635 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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