Guizhou Zhenhua E-chem Inc (688707) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 6.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne ¥7.92 – ¥77.69 · Fair‑Value‑Band ¥6.52 – ¥9.06 · der Kurs von ¥10.73 notiert über dem Fair Value von ¥7.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Guizhou Zhenhua E-chem Inc (688707) notiert aktuell bei ¥10.73, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guizhou Zhenhua E-chem Inc einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von -32.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 909M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.52 (Bear Case) bis ¥9.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 688707 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥5.38) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guizhou Zhenhua E-chem Inc. beschäftigt sich in der Volksrepublik China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von positiven Elektrodenmaterialien für Lithium-/Natrium-Ionen-Batterien, Festelektrolyten und deren modifizierten ternären Materialien sowie anderen Materialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guizhou Zhenhua E-chem Inc. beschäftigt sich in der Volksrepublik China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von positiven Elektrodenmaterialien für Lithium-/Natrium-Ionen-Batterien, Festelektrolyten und deren modifizierten ternären Materialien sowie anderen Materialien. Das Unternehmen bietet Lithium-Kobaltoxid, LCO/NCM-Hybridkathode und Lithium-Nickel-Kobalt-Manganoxid sowie Lithium-Nickel-Manganoxid-Produkte an. Seine Produkte werden für Fahrzeuge mit neuer Energie, zwei- und dreirädrige Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und Wirtschaft in geringer Höhe sowie in anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Shenzhen Zhenhua New Material Co.,LTD und änderte im Mai 2018 seinen Namen in Guizhou Zhenhua E-chem Inc.. Guizhou Zhenhua E-chem Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guiyang, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guizhou Zhenhua E-chem Inc entwickelte sich von ¥5.5B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund −28.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥432M.

688707 ist 27% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.