Dynam Japan Holdings Co Ltd (6889) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$2.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$3.04 (Bear) bis HK$5.07 (Bull), Basis HK$4.06. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.63 – HK$5.95 · Fair‑Value‑Band HK$3.04 – HK$5.07 · der Kurs von HK$3.16 notiert unter dem Fair Value von HK$4.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dynam Japan Holdings Co Ltd (6889) notiert aktuell bei HK$3.16, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dynam Japan Holdings Co Ltd einen Umsatz von HK$123B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$177B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.04 (Bear Case) bis HK$5.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 6889 ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$6.76) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.5956). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dynam Japan Holdings Co., Ltd. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Kette von Pachinko-Hallen in Japan. Darüber hinaus erbringt sie Immobilien- und Hausverwaltungsdienstleistungen; Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen; Reinigungsdienste für Pachinko-Hallen; Internationale Speditionsdienstleistungen; und Vertragsdienstleistungen für …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dynam Japan Holdings Co., Ltd. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Kette von Pachinko-Hallen in Japan. Darüber hinaus erbringt sie Immobilien- und Hausverwaltungsdienstleistungen; Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen; Reinigungsdienste für Pachinko-Hallen; Internationale Speditionsdienstleistungen; und Vertragsdienstleistungen für Bauarbeiten sowie Immobilientransaktionen und Verwaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Gastronomiebetriebe; bietet Unternehmensberatungsdienstleistungen an; und vermietet Flugzeuge. DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dynam Japan Holdings Co Ltd entwickelte sich von HK$105B (FY2022) auf HK$124B (FY2026), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$2.6B (−15.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Gambling · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.