Hin Sang Group International Holding Co Ltd (6893) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$198M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0600 bis HK$0.1300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0980 – HK$0.5400 · Fair‑Value‑Band HK$0.0600 – HK$0.1300 · der Kurs von HK$0.2290 notiert über dem Fair Value von HK$0.0900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hin Sang Group International Holding Co Ltd (6893) notiert aktuell bei HK$0.2290, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hin Sang Group International Holding Co Ltd einen Umsatz von HK$95.5M bei einer Nettomarge von -42.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$331M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0600 (Bear Case) bis HK$0.1300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2290 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 146% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 6893 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hin Sang Group (International) Holding Co. Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Gesundheitsprodukten für Kinder in Hongkong und Festlandchina. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktentwicklung, Markenentwicklung und -management, Warenhandel und Gesundheitswesen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hin Sang Group (International) Holding Co. Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Gesundheitsprodukten für Kinder in Hongkong und Festlandchina. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktentwicklung, Markenentwicklung und -management, Warenhandel und Gesundheitswesen. Das Segment Produktentwicklung entwickelt und vertreibt Körperpflegeprodukte, Haushaltsprodukte und Gesundheitsergänzungsmittel unter den Marken Hin Sang, Tai Wo Tong, Yabune, Weverse, Care Plus und King's Antiseptic. Das Segment Markenentwicklung und -management befasst sich mit Marketing, Verkauf und Vertrieb, Logistik und Lieferdiensten für Körperpflegeprodukte. und verwaltet und entwickelt Marken für seine Markeninhaber. Das Segment Warenhandel befasst sich mit dem Handel, Vertrieb und Verkauf von Hautpflegeprodukten, Körperpflegeprodukten und Haushaltsprodukten, die von verschiedenen autorisierten Händlern, unabhängigen Händlern, Herstellern, Parallelimporteuren und Lieferanten gekauft werden. Das Segment „Gesundheit“ beschäftigt sich mit der Bereitstellung chinesischer medizinischer Gesundheitsfürsorge, einschließlich der medizinischen Behandlung und Beratung von Müttern und Kindern durch chinesische Ärzte; und die Entwicklung von Gesundheitsprodukten, medizinischen Zentren und damit verbundenen Dienstleistungen für Mutter und Kind. Das Unternehmen ist auch in der Immobilien- und Investmentholding tätig. Das Unternehmen bedient Einzelhändler und Großhändler sowie über seine Einzelhandelsgeschäfte und Online-Kanäle direkt Kunden. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong. Hin Sang Group (International) Holding Co. Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Genwealth Group Holding Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hin Sang Group International Holding Co Ltd entwickelte sich von HK$119M (FY2021) auf HK$91.9M (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$49.4M.

6893 ist 61% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.