Chung Jye Investment Holding (6965) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 12.4B TWD

CJ Chung Jye Investment Holding 6965 · TW

Kurs77.00 TWD

Fair Value58.37 TWD

Potenzial-24.2%

Qualität49/100

Beobachte Chung Jye Investment Holding kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 1.2% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

6.31% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (5/14)

Schmaler Burggraben 25/100

Evidenz: Hoch Spanne 48.26 TWD – 72.96 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −3.8% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (72.96 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (17 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne 67.00 TWD – 176.08 TWD · Fair‑Value‑Band 48.26 TWD – 72.96 TWD · der Kurs von 77.00 TWD notiert über dem Fair Value von 58.37 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Chung Jye Investment Holding (6965) notiert aktuell bei 77.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 58.37 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chung Jye Investment Holding einen Umsatz von 20.3B TWD bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 48.26 TWD (Bear Case) bis 72.96 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 77.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 6965 ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 39.90 TWD 44.45 TWD 52.22 TWD 80

Residualeinkommen 58.86 TWD 59.65 TWD 56.17 TWD 76

ROIC-Compounder 48.26 TWD 51.73 TWD 54.77 TWD 72

Alle 22 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 39.35 TWD 44.03 TWD 52.70 TWD 38

5J-Umsatz-Exit 46.22 TWD 56.92 TWD 72.52 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 63.90 TWD 87.54 TWD 118.84 TWD 41

5J-KGV-Exit 59.11 TWD 79.24 TWD 103.19 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 42.76 TWD 50.50 TWD 59.00 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 54.16 TWD 69.44 TWD 86.19 TWD 37

10J-KGV-Exit 51.25 TWD 64.30 TWD 77.00 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 23.35 TWD 28.54 TWD 32.10 TWD 54

Ertragskraftwert (EPV) 48.26 TWD 51.73 TWD 54.77 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 54.88 TWD 60.06 TWD 67.97 TWD 70

DDM mehrstufig 54.88 TWD 68.85 TWD 88.44 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 51.50 TWD 68.67 TWD 85.84 TWD 63

KUV-Multiple 43.78 TWD 58.37 TWD 72.96 TWD 58

KBV-Multiple 43.78 TWD 58.37 TWD 72.96 TWD 55

EV/EBIT 64.81 TWD 77.27 TWD 89.73 TWD 53

EV/EBITDA 88.04 TWD 108.24 TWD 128.44 TWD 54

EV/Umsatz 52.62 TWD 63.42 TWD 74.22 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 38.57 TWD 51.69 TWD 77.14 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 39.90 TWD 44.45 TWD 52.22 TWD 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 58.86 TWD 59.65 TWD 56.17 TWD 76

ROIC-Compounder 48.26 TWD 51.73 TWD 54.77 TWD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 36.44 TWD 52.05 TWD 67.67 TWD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (64.30 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (28.54 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 6965 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 20.3B TWD

Umsatzwachstum (J/J) -21.7%

Nettomarge 1.2%

Eigenkapitalrendite 2.0%

Free Cashflow 192M TWD FY2025

KGV 23.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -1.7%

Gewinn je Aktie (TTM) 3.50 TWD

Dividendenrendite 6.1%

Gewinnwachstum (J/J) -80.7%

Nettoverschuldung 1.1B TWD FY2021

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 41

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 4

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 40

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 89

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 60

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 73

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 32

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 19

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 79

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Chung Jye Investment Holding Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung von Schuhprodukten. Das Unternehmen bietet Sport-, Leder- und Freizeitschuhe sowie Sportgeräte an. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chung Jye Investment Holding entwickelte sich von 15.6B TWD (FY2021) auf 21.7B TWD (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 537M TWD (−10.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 32/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

21.7B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−19.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−4.0%

Umsatz +8.5%/Jahr

FY21 15.6B TWD

FY22 24.5B TWD

FY23 22.7B TWD

FY24 27.0B TWD

FY25 21.7B TWD

Nettoergebnis −10.6%/Jahr

FY21 841M TWD

FY22 2.3B TWD

FY23 1.9B TWD

FY24 1.7B TWD

FY25 537M TWD

6965 ist 24% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Chung Jye Investment Holding · Fair Value
58.37 TWD −24%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6965" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Chung Jye Investment Holding · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">58.37 TWD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−24%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Chung Jye Investment Holding Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6965

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −24% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) -2% · Untere 25%

Umsatzwachstum -22% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 6.3% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 22.6× · Teurer als der Median

KBV 1.03× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.61× · Günstiger als der Median

P/FCF 2.0× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 11.8× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 1 · Sektor 4

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 8 · Sektor 23

GESUNDHEIT 100 · Sektor 97

DIVIDENDE 100 · Sektor 41

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NIKE, Inc NKE	$44.37	$35.63	-20%
adidas AG 1ADS	€165.00	€65.71	-60%
Deckers Outdoor Corporation DECK	$106.49	$125.16	+18%
On Holding ONON	$38.20	$17.64	-54%
Zhejiang China Commodities City Group 600415	¥12.11	¥13.03	+8%
Birkenstock Holding BIRK	$44.36	$44.14	-0%
Crocs, Inc CROX	$138.91	$203.65	+47%
Huali Industrial Group 300979	¥31.10	¥54.71	+76%
PUMA SE PUM	€29.31	€10.57	-64%
Steven Madden, Ltd SHOO	$43.26	$11.69	-73%

Chung Jye Investment Holding mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist Chung Jye Investment Holding (6965) über- oder unterbewertet?

Stand 21.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 58.37 TWD gegenüber einem Kurs von 77.00 TWD, rund −24% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 6965?

Unser modellbasierter Fair Value für Chung Jye Investment Holding liegt bei 58.37 TWD (Stand 21.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 77.00 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6965?

Chung Jye Investment Holding hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Chung Jye Investment Holding (6965)?

Chung Jye Investment Holding weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 20.3B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6965?

Die Nettomarge von Chung Jye Investment Holding liegt bei rund 1.2%, das Unternehmen behält damit etwa 1.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Chung Jye Investment Holding eine Dividende?

Chung Jye Investment Holding weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.11% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Chung Jye Investment Holding beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.