Bama Tea Co Ltd (6980) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$1.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 101% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$44.35). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne HK$18.95 – HK$96.15 · Fair‑Value‑Band HK$44.35 – HK$73.68 · der Kurs von HK$29.00 notiert unter dem Fair Value von HK$58.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bama Tea Co Ltd (6980) notiert aktuell bei HK$29.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$58.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bama Tea Co Ltd einen Umsatz von HK$2.2B bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.1 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$44.35 (Bear Case) bis HK$73.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$29.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 6980 ist mit 101% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$80.25) gegenüber Substanzwert (HK$21.49). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BAMA TEA Co., Ltd. produziert, verarbeitet und verkauft Teeblätter und andere Teeprodukte in China. Der Firmentee, der Oolong-Tee, schwarzen Tee, dunklen Tee, weißen Tee, grünen Tee und gelben Tee umfasst; Teebezogene Derivate wie Teegeschirr, Teesnacks und Teegetränke. Es bietet seine Produkte unter dem Markennamen Bama an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BAMA TEA Co., Ltd. produziert, verarbeitet und verkauft Teeblätter und andere Teeprodukte in China. Der Firmentee, der Oolong-Tee, schwarzen Tee, dunklen Tee, weißen Tee, grünen Tee und gelben Tee umfasst; Teebezogene Derivate wie Teegeschirr, Teesnacks und Teegetränke. Es bietet seine Produkte unter dem Markennamen Bama an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spirituosen, Räucherstäbchen, Teespielzeug, Schulungen vor der Eröffnung sowie Tee-Lounge-Dienste und Franchises an. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bama Tea Co Ltd entwickelte sich von HK$1.8B (FY2022) auf HK$2.2B (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$222M (+10.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 658 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.