Master-Pack Group (7029) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 87.4M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.12 MYR (Bear) bis 1.87 MYR (Bull), Basis 1.49 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.26 MYR – 3.84 MYR · Fair‑Value‑Band 1.12 MYR – 1.87 MYR · der Kurs von 1.74 MYR notiert über dem Fair Value von 1.49 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Master-Pack Group (7029) notiert aktuell bei 1.74 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.49 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Master-Pack Group einen Umsatz von 94.2M MYR bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.0M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.12 MYR (Bear Case) bis 1.87 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.74 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 7029 ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.66 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.8900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Master-Pack Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vertreibt und verkauft Wellpappenkartons und Holzverpackungsmaterialien in Malaysia, Vietnam und international. Das Unternehmen bietet Produkte aus Blech, Schlitzkarton, Teleskoptyp, Ordnertyp, Innenausstattung, gestanzten und palettierten Versandbehältern sowie Holzpaletten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Master-Pack Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vertreibt und verkauft Wellpappenkartons und Holzverpackungsmaterialien in Malaysia, Vietnam und international. Das Unternehmen bietet Produkte aus Blech, Schlitzkarton, Teleskoptyp, Ordnertyp, Innenausstattung, gestanzten und palettierten Versandbehältern sowie Holzpaletten an. Das Unternehmen bietet auch andere Verpackungsmaterialien an, darunter PE-Form, PU-Form, Corrupad, Kissenpolster, Kantenschutz, Luftpolsterbeutel, Plastiktüten, Umreifungsband, Zeitungspapier und Luftpolsterfolienprodukte, und produziert und verkauft Holzverpackungsboxen. Darüber hinaus ist sie in der Immobilienvermietung tätig. Das Unternehmen war früher als Hunza Consolidation Berhad bekannt. Die Master-Pack Group Berhad wurde 1989 gegründet und hat ihren Sitz in Nibong Tebal, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Master-Pack Group entwickelte sich von 154M MYR (FY2021) auf 102M MYR (FY2025), rund −9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.8M MYR (−24.1%/Jahr seit FY2021).

7029 ist 14% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.