QL Resources Berhad, an investment holding, (7084) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 14.2B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.25 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1.72 MYR bis 3.25 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.84 MYR – 4.81 MYR · Fair‑Value‑Band 1.72 MYR – 3.25 MYR · der Kurs von 4.00 MYR notiert über dem Fair Value von 2.60 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

QL Resources Berhad, an investment holding, (7084) notiert aktuell bei 4.00 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.60 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte QL Resources Berhad, an investment holding, einen Umsatz von 7.0B MYR bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 431M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.72 MYR (Bear Case) bis 3.25 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.00 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 7084 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.61 MYR) gegenüber Substanzwert (0.6200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

QL Resources Berhad, eine Investmentholding, ist als Agrar- und Lebensmittelunternehmen in Malaysia, Indonesien, Vietnam und international tätig. Es ist in den Bereichen Tiefseefischerei und Aquakultur tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

QL Resources Berhad, eine Investmentholding, ist als Agrar- und Lebensmittelunternehmen in Malaysia, Indonesien, Vietnam und international tätig. Es ist in den Bereichen Tiefseefischerei und Aquakultur tätig. sowie Herstellung und Verkauf von Fischmehl, Surimi, Produkten auf Surimi-Basis, Meeresfrüchte-Snacks, Produkten aus der Aquakultur, organischen Düngemitteln und Halal-Lebensmitteln; Herstellung, Verarbeitung und Verkauf von Tierfutter; und Handel mit Futterergänzungsmitteln, Tiernahrung und landwirtschaftlichen Produkten sowie Rohstoffen für Tierfutter, Schmierstoffe, Lebensmittel und Nutztiere. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen biologisch aufgeschlossene Futterrohstoffe, Tierfutter, Geflügel und verwandte Produkte; und kultiviert, verarbeitet und vermarktet Ölpalmenprodukte. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Transportdienstleistungen tätig; Mahlen von rohem Palmöl; Garnelen-, Geflügel-, Legehennen-, Zucht- und Masthähnchenzucht; und Immobilienbesitz, Vermietung, Verpachtung und Investitionstätigkeiten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Verarbeitung und dem Großhandel von gefrorenen Hähnchenteilen; Großhandel und Vertrieb von Reismehl; Geflügelzucht und -haltung; Futtermahlen; Handel und Installation von grünen Solarenergieprodukten; Betrieb einer Biogasanlage; Verarbeitung und Verkauf von gefrorenen Meeresfrüchten; Hochseefischerei und Stegbetrieb; und Küstenschleppnetzfischerei sowie Großhandel mit Meeresprodukten. Darüber hinaus produziert und liefert es biologisch aufgeschlossene Futterrohstoffe; produziert, repariert, installiert, in Betrieb nimmt und wartet Biomassekessel; produziert ein Biomasse-Stromerzeugungssystem; liefert Biomasse; liefert und installiert ein Stromerzeugungssystem; betreibt und vertreibt Convenience-Stores und Restaurants als Franchise; betreibt zentralisierte Küchen; und erbringt Managementdienstleistungen.Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von QL Resources Berhad, an investment holding, entwickelte sich von 5.2B MYR (FY2022) auf 7.0B MYR (FY2026), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 450M MYR (+20.0%/Jahr seit FY2022).

7084 ist 35% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.