SWS Capital Berhad, an investment holding company, (7186) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 36.3M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 126% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1700 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1700 MYR bis 0.3500 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0900 MYR – 0.7850 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1700 MYR – 0.3500 MYR · der Kurs von 0.1150 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

SWS Capital Berhad, an investment holding company, (7186) notiert aktuell bei 0.1150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 126.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SWS Capital Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 53.4M MYR bei einer Nettomarge von -19.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.6M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1700 MYR (Bear Case) bis 0.3500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1150 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 7186 ist mit 126% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.4800 MYR) gegenüber Substanzwert (0.3200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SWS Capital Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Holzmöbel und Kunststoffwaren im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Malaysia und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investitionsholding und Herstellung von Kunststoffwaren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SWS Capital Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Holzmöbel und Kunststoffwaren im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Malaysia und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investitionsholding und Herstellung von Kunststoffwaren. Das Unternehmen bietet Waren, Utensilien und Waren aus Kunststoff an; Esstische und Stühle, Schlafzimmergarnituren, TV-Konsolen, Heimbürogeräte, Beistelltische und Küchenwagen; Beistellmöbel, Ess- und Wohnzimmermöbel sowie Furnier- und Papierlaminierungsdienste; und Sperrholzmöbel. Darüber hinaus werden Haushalts-, Büro- und Industrieprodukte aus Kunststoff wie Körbe und Behälter, Bade- und Wäscheartikel, Flaschen, Geschirr, Haushaltsreiniger, Büroschubladen, Aufbewahrungsbehälter, Mehrzweckkörbe, Industrieeimer und Abfalleimer für scharfe Gegenstände angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Möbelteilen und -geräten sowie Baumaterialien tätig; Herstellung und Handel mit Verpackungsmaterialien, Metallstanzen und Werkzeugen; Export von medizinischen und zahnmedizinischen Instrumenten und Bedarfsartikeln; Großhandel mit pharmazeutischen und medizinischen Gütern; und Erbringung von Managementdienstleistungen. Das Unternehmen exportiert seine Möbelprodukte nach Asien, Europa, in den Nahen Osten und in die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hieß früher UDS Capital Berhad und änderte im März 2012 seinen Namen in SWS Capital Berhad. SWS Capital Berhad wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Muar, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SWS Capital Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 160M MYR (FY2021) auf 76.7M MYR (FY2025), rund −16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13.4M MYR.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.